工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
(501218)公募FOFLOF
1.0744
1.22%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
1.0744
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：21.02%
- 最近半年：26.85%
- 今年以来：39.03%
- 最近一年：40.46%
- 最近两年：39.68%
- 最近三年：28.35%
- 成立以来：7.44%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 147.06 | 0.92% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 142.69 | 0.93% | 100.00% |