国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A
(501220)公募FOFLOF
1.3856
2.21%+0.0306
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：9.72%
- 最近一季：57.04%
- 最近半年：54.08%
- 今年以来：67.89%
- 最近一年：43.85%
- 最近两年：49.84%
- 最近三年：39.86%
- 成立以来：38.56%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.3856 |
1.3856 |
2.21% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.3557 |
1.3557 |
3.01% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.3188 |
1.3188 |
0.89% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.3072 |
1.3072 |
1.02% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.2940 |
1.2940 |
2.65% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.2606 |
1.2606 |
0.53% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.2539 |
1.2539 |
-2.27% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.80% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.21% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.38% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.3009 |
1.3009 |
1.68% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.2794 |
1.2794 |
0.80% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.2692 |
1.2692 |
-1.28% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.2856 |
1.2856 |
2.57% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.2534 |
1.2534 |
0.48% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.2474 |
1.2474 |
3.68% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.2031 |
1.2031 |
-3.45% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.61% |