易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
(501222)公募FOFLOF
1.0438
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：刘淑霞 张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0439 |
1.0439 |
0.15% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.07% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0430 |
1.0430 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0426 |
1.0426 |
0.06% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0440 |
1.0440 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0432 |
1.0432 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0428 |
1.0428 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0426 |
1.0426 |
0.19% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.04% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0410 |
1.0410 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0409 |
1.0409 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0394 |
1.0394 |
0.26% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.19% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.15% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0411 |
1.0411 |
0.12% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0398 |
1.0398 |
0.11% |