易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
(501222)公募FOFLOF
1.0438
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0438
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：3.97%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：刘淑霞 张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.35 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.18% | 6.23% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-09-30 | 2.63 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 10.84% | 11.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.87 | 2.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.48% | 6.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 4.02 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 10.50% | 9.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 4.02 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 10.50% | 9.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 4.95 | 4.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.52% | 6.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 7.46 | 7.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 7.55 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.89% | 5.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.98% | 7.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |