海富通全球收益债券人民币
(501300)公募QDIILOF
0.9731
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
0.9731
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：-2.69%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||