广发恒生中型股指数(LOF)A

(501303)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.1671 1.66%+0.0194
单位净值 [2025-09-30]
1.1671
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.83%
  • 最近一季：17.89%
  • 最近半年：30.52%
  • 今年以来：39.42%
  • 最近一年：37.58%
  • 最近两年：52.68%
  • 最近三年：58.98%
  • 成立以来：16.71%
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金经理：姚曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：广发
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.1671 1.1671 1.66%
2025-09-29 1.1480 1.1480 2.08%
2025-09-26 1.1246 1.1246 -1.07%
2025-09-25 1.1368 1.1368 0.10%
2025-09-24 1.1357 1.1357 -0.07%
2025-09-23 1.1365 1.1365 -0.98%
2025-09-22 1.1478 1.1478 -0.12%
2025-09-19 1.1492 1.1492 -0.15%
2025-09-18 1.1509 1.1509 -0.66%
2025-09-17 1.1586 1.1586 1.15%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
广发恒生中型股指数(LOF)A 2.69% 2.83% 17.89% 30.52% 37.58% 39.42%
同类型排名 2098/4187 2363/4187 2274/4187 1058/4187 1080/4187 1155/4187
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.56亿份 未公布
2025-03-31 0.27亿份 未公布
2024-12-31 0.28亿份 未公布
2024-09-30 0.30亿份 未公布
2024-06-30 0.30亿份 1329
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

姚曦 上任时间：2021-11-17

姚曦先生:商科硕士,中国,曾先后任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-22 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-06-27 港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业务的公告
2025-06-24 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）（广发恒生中型股指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-06-24 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书
2025-06-06 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-23 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2025-04-29 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告
2025-04-24 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告
2025-04-23 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告
2025-04-22 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告
2025-04-22 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
2025-04-21 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-16 港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）与赎回（含转换转出）业务的公告
2025-04-07 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告
2025-04-07 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告
2025-04-03 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告