汇添富港股红利ETF联接C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	6.84%	24.20	2798.40	10.71%	4.45 (18.39%)
2	01308	海丰国际	4.08%	86.30	1669.80	6.39%	15.80 (18.31%)
3	01088	中国神华	3.63%	45.35	1487.97	5.70%	8.30 (18.30%)
4	01378	中国宏桥	3.30%	125.10	1349.56	5.17%	22.85 (18.27%)
5	00883	中国海洋石油	2.85%	57.00	1165.31	4.46%	10.40 (18.25%)
6	00857	中国石油股份	2.79%	158.40	1142.09	4.37%	29.00 (18.31%)
7	00386	中国石油化工股份	2.64%	233.60	1078.80	4.13%	39.80 (17.04%)
8	00998	中信银行	2.61%	233.30	1066.77	4.08%	42.70 (18.30%)
9	02343	太平洋航运	2.34%	426.00	956.45	3.66%	77.30 (18.15%)
10	03988	中国银行	2.31%	269.40	946.62	3.62%	49.30 (18.30%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	6.84%	24.20	2798.40	10.71%	4.45 (18.39%)
2	01308	海丰国际	4.08%	86.30	1669.80	6.39%	15.80 (18.31%)
3	01088	中国神华	3.63%	45.35	1487.97	5.70%	8.30 (18.30%)
4	01378	中国宏桥	3.30%	125.10	1349.56	5.17%	22.85 (18.27%)
5	00883	中国海洋石油	2.85%	57.00	1165.31	4.46%	10.40 (18.25%)
6	00857	中国石油股份	2.79%	158.40	1142.09	4.37%	29.00 (18.31%)
7	00386	中国石油化工股份	2.64%	233.60	1078.80	4.13%	39.80 (17.04%)
8	00998	中信银行	2.61%	233.30	1066.77	4.08%	42.70 (18.30%)
9	02343	太平洋航运	2.34%	426.00	956.45	3.66%	77.30 (18.15%)
10	03988	中国银行	2.31%	269.40	946.62	3.62%	49.30 (18.30%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	10.13%	19.75	1950.87	10.76%	8.15 (41.27%)
2	01088	中国神华	4.66%	37.05	898.14	4.96%	-7.15 (-19.30%)
3	01308	海丰国际	4.47%	70.50	861.22	4.75%	26.90 (38.16%)
4	02343	太平洋航运	4.22%	348.70	812.12	4.48%	11.90 (3.41%)
5	00386	中国石油化工股份	3.73%	193.80	718.31	3.96%	-33.00 (-17.03%)
6	00998	中信银行	3.30%	190.60	635.63	3.51%	-9.40 (-4.93%)
7	00857	中国石油股份	3.14%	129.40	605.09	3.34%	-43.20 (-33.38%)
8	03988	中国银行	3.09%	220.10	594.39	3.28%	-28.20 (-12.81%)
9	01378	中国宏桥	3.08%	102.25	592.10	3.27%	29.85 (29.19%)
10	01171	兖矿能源	3.04%	43.50	585.00	3.23%	13.70 (31.49%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	10.13%	19.75	1950.87	10.76%	8.15 (41.27%)
2	01088	中国神华	4.66%	37.05	898.14	4.96%	-7.15 (-19.30%)
3	01308	海丰国际	4.47%	70.50	861.22	4.75%	26.90 (38.16%)
4	02343	太平洋航运	4.22%	348.70	812.12	4.48%	11.90 (3.41%)
5	00386	中国石油化工股份	3.73%	193.80	718.31	3.96%	-33.00 (-17.03%)
6	00998	中信银行	3.30%	190.60	635.63	3.51%	-9.40 (-4.93%)
7	00857	中国石油股份	3.14%	129.40	605.09	3.34%	-43.20 (-33.38%)
8	03988	中国银行	3.09%	220.10	594.39	3.28%	-28.20 (-12.81%)
9	01378	中国宏桥	3.08%	102.25	592.10	3.27%	29.85 (29.19%)
10	01171	兖矿能源	3.04%	43.50	585.00	3.23%	13.70 (31.49%)
11	01288	农业银行	3.03%	213.60	582.64	3.21%	---
12	03328	交通银行	3.02%	131.70	581.23	3.21%	---
13	00883	中国海洋石油	2.85%	46.60	548.99	3.03%	---
14	00017	新世界发展	2.83%	49.70	545.87	3.01%	---
15	00939	建设银行	2.74%	125.00	526.74	2.91%	---
16	00941	中国移动	2.73%	8.95	525.57	2.90%	---
17	01988	民生银行	2.73%	218.50	524.72	2.90%	---
18	00728	中国电信	2.68%	152.40	516.52	2.85%	---
19	01398	工商银行	2.66%	148.00	512.34	2.83%	---
20	01908	建发国际集团	2.50%	31.90	481.04	2.65%	---
21	00270	粤海投资	2.46%	92.20	474.58	2.62%	---
22	03323	中国建材	2.46%	156.20	472.78	2.61%	---
23	00762	中国联通	2.43%	105.40	468.03	2.58%	---
24	00123	越秀地产	2.39%	79.80	459.93	2.54%	---
25	01339	中国人民保险集团	2.38%	210.60	458.04	2.53%	---
26	00006	电能实业	2.37%	11.15	457.22	2.52%	---
27	01336	新华保险	2.28%	31.78	438.33	2.42%	---
28	00914	海螺水泥	2.28%	26.85	438.95	2.42%	---
29	06881	中国银河	2.27%	116.75	436.96	2.41%	---
30	02328	中国财险	2.18%	50.00	420.49	2.32%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	5.69%	11.60	1124.04	6.31%	4.80 (41.38%)
2	01088	中国神华	4.94%	44.20	976.00	5.48%	18.20 (41.18%)
3	00386	中国石油化工股份	4.86%	226.80	959.79	5.39%	89.80 (39.59%)
4	00857	中国石油股份	4.36%	172.60	862.50	4.84%	71.00 (41.14%)
5	02343	太平洋航运	3.74%	336.80	739.04	4.15%	138.80 (41.21%)
6	03988	中国银行	3.64%	248.30	718.83	4.04%	102.30 (41.20%)
7	01288	农业银行	3.58%	249.50	708.50	3.98%	102.80 (41.20%)
8	00998	中信银行	3.43%	200.00	678.58	3.81%	82.40 (41.20%)
9	00941	中国移动	3.33%	11.15	658.44	3.70%	4.60 (41.26%)
10	01988	民生银行	3.14%	231.75	619.64	3.48%	95.45 (41.19%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	5.69%	11.60	1124.04	6.31%	4.80 (41.38%)
2	01088	中国神华	4.94%	44.20	976.00	5.48%	18.20 (41.18%)
3	00386	中国石油化工股份	4.86%	226.80	959.79	5.39%	89.80 (39.59%)
4	00857	中国石油股份	4.36%	172.60	862.50	4.84%	71.00 (41.14%)
5	02343	太平洋航运	3.74%	336.80	739.04	4.15%	138.80 (41.21%)
6	03988	中国银行	3.64%	248.30	718.83	4.04%	102.30 (41.20%)
7	01288	农业银行	3.58%	249.50	708.50	3.98%	102.80 (41.20%)
8	00998	中信银行	3.43%	200.00	678.58	3.81%	82.40 (41.20%)
9	00941	中国移动	3.33%	11.15	658.44	3.70%	4.60 (41.26%)
10	01988	民生银行	3.14%	231.75	619.64	3.48%	95.45 (41.19%)
11	00728	中国电信	3.13%	179.00	618.88	3.48%	---
12	01171	兖矿能源	3.12%	29.80	616.81	3.46%	---
13	02328	中国财险	2.93%	72.20	579.80	3.26%	---
14	01308	海丰国际	2.91%	43.60	574.84	3.23%	---
15	00883	中国海洋石油	2.90%	55.50	573.10	3.22%	---
16	01398	工商银行	2.79%	143.00	551.10	3.09%	---
17	00939	建设银行	2.78%	117.50	549.25	3.08%	---
18	01339	中国人民保险集团	2.74%	206.80	541.49	3.04%	---
19	01336	新华保险	2.64%	27.44	522.43	2.93%	---
20	00144	招商局港口	2.60%	50.40	513.93	2.89%	---
21	00762	中国联通	2.55%	105.60	504.33	2.83%	---
22	06881	中国银河	2.43%	124.85	481.16	2.70%	---
23	00006	电能实业	2.27%	11.85	448.49	2.52%	---
24	03311	中国建筑国际	2.17%	52.20	429.78	2.41%	---
25	00257	光大环境	2.16%	149.60	426.20	2.39%	---
26	01378	中国宏桥	2.15%	72.40	424.54	2.38%	---
27	01313	华润建材科技	1.99%	132.00	393.10	2.21%	---
28	02380	中国电力	1.84%	137.20	364.31	2.05%	---
29	03323	中国建材	1.69%	75.20	334.18	1.88%	---
30	00914	海螺水泥	1.59%	16.35	313.55	1.76%	---
31	02777	富力地产	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	7.67%	6.80	856.47	8.41%	新增
2	01088	中国神华	4.69%	26.00	523.72	5.14%	-1.95 (-7.50%)
3	02343	太平洋航运	4.18%	198.00	466.93	4.59%	新增
4	00386	中国石油化工股份	4.13%	137.00	461.37	4.53%	19.00 (13.87%)
5	01308	海丰国际	3.56%	25.60	396.98	3.90%	新增
6	01378	中国宏桥	3.35%	56.75	373.61	3.67%	新增
7	03988	中国银行	3.32%	146.00	370.39	3.64%	-16.40 (-11.23%)
8	01171	兖矿能源	3.31%	17.40	369.92	3.63%	-4.00 (-22.99%)
9	00998	中信银行	3.26%	117.60	363.47	3.57%	-7.70 (-6.55%)
10	01288	农业银行	3.15%	146.70	351.19	3.45%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	7.67%	6.80	856.47	8.41%	新增
2	01088	中国神华	4.69%	26.00	523.72	5.14%	-1.95 (-7.50%)
3	02343	太平洋航运	4.18%	198.00	466.93	4.59%	新增
4	00386	中国石油化工股份	4.13%	137.00	461.37	4.53%	19.00 (13.87%)
5	01308	海丰国际	3.56%	25.60	396.98	3.90%	新增
6	01378	中国宏桥	3.35%	56.75	373.61	3.67%	新增
7	03988	中国银行	3.32%	146.00	370.39	3.64%	-16.40 (-11.23%)
8	01171	兖矿能源	3.31%	17.40	369.92	3.63%	-4.00 (-22.99%)
9	00998	中信银行	3.26%	117.60	363.47	3.57%	-7.70 (-6.55%)
10	01288	农业银行	3.15%	146.70	351.19	3.45%	新增
11	01988	民生银行	2.95%	136.30	328.73	3.23%	---
12	00857	中国石油股份	2.90%	101.60	324.00	3.18%	---
13	01398	工商银行	2.71%	84.10	302.00	2.97%	---
14	00144	招商局港口	2.71%	29.60	302.48	2.97%	---
15	00941	中国移动	2.71%	6.55	302.79	2.97%	---
16	00939	建设银行	2.70%	69.10	301.84	2.96%	---
17	02380	中国电力	2.66%	100.80	297.14	2.92%	---
18	00883	中国海洋石油	2.60%	32.60	290.62	2.85%	---
19	00728	中国电信	2.59%	105.20	288.49	2.83%	---
20	01313	华润水泥控股	2.57%	77.60	286.98	2.82%	---
21	01339	中国人民保险集团	2.52%	121.60	281.33	2.76%	---
22	02328	中国财险	2.51%	42.40	280.65	2.76%	---
23	01336	新华保险	2.47%	16.13	275.20	2.70%	---
24	00257	光大环境	2.46%	88.00	274.34	2.69%	---
25	00762	中国联通	2.40%	62.00	267.50	2.63%	---
26	00006	电能实业	2.38%	6.95	265.40	2.61%	---
27	03323	中国建材	2.27%	44.20	253.08	2.49%	---
28	06881	中国银河	2.24%	73.40	249.81	2.45%	---
29	03311	中国建筑国际	2.16%	30.80	241.29	2.37%	---
30	00914	海螺水泥	2.10%	9.60	234.11	2.30%	---
31	02777	富力地产	0.00%	0.00	0.01	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.72%	27.95	592.79	6.21%	-10.80 (-38.64%)
2	01171	兖矿能源	5.34%	21.40	552.59	5.79%	-64.00 (-299.06%)
3	01888	建滔积层板	4.32%	69.95	447.29	4.68%	14.10 (20.16%)
4	02777	富力地产	4.27%	367.44	442.00	4.63%	175.84 (47.85%)
5	03988	中国银行	3.65%	162.40	377.48	3.95%	-29.20 (-17.98%)
6	00386	中国石油化工股份	3.47%	118.00	359.66	3.77%	-22.40 (-18.98%)
7	00998	中信银行	3.41%	125.30	353.58	3.70%	-19.70 (-15.72%)
8	02380	中国电力	3.37%	123.40	349.33	3.66%	-50.00 (-40.52%)
9	00883	中国海洋石油	3.34%	40.60	345.54	3.62%	-18.50 (-45.57%)
10	03328	交通银行	3.33%	92.00	344.48	3.61%	-15.50 (-16.85%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	5.72%	27.95	592.79	6.21%	-10.80 (-38.64%)
2	01171	兖矿能源	5.34%	21.40	552.59	5.79%	-64.00 (-299.06%)
3	01888	建滔积层板	4.32%	69.95	447.29	4.68%	14.10 (20.16%)
4	02777	富力地产	4.27%	367.44	442.00	4.63%	175.84 (47.85%)
5	03988	中国银行	3.65%	162.40	377.48	3.95%	-29.20 (-17.98%)
6	00386	中国石油化工股份	3.47%	118.00	359.66	3.77%	-22.40 (-18.98%)
7	00998	中信银行	3.41%	125.30	353.58	3.70%	-19.70 (-15.72%)
8	02380	中国电力	3.37%	123.40	349.33	3.66%	-50.00 (-40.52%)
9	00883	中国海洋石油	3.34%	40.60	345.54	3.62%	-18.50 (-45.57%)
10	03328	交通银行	3.33%	92.00	344.48	3.61%	-15.50 (-16.85%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	10.97%	85.40	1796.62	11.93%	0.40 (0.47%)
2	00636	嘉里物流	6.55%	74.30	1072.57	7.12%	24.00 (32.30%)
3	00135	昆仑能源	5.24%	156.00	857.82	5.69%	1.20 (0.77%)
4	01088	中国神华	4.55%	38.75	745.62	4.95%	0.30 (0.77%)
5	02380	中国电力	4.51%	173.40	738.48	4.90%	20.60 (11.88%)
6	00683	嘉里建设	3.56%	31.30	583.53	3.87%	0.15 (0.48%)
7	00883	中国海洋石油	3.20%	59.10	523.61	3.48%	0.40 (0.68%)
8	03988	中国银行	3.13%	191.60	512.86	3.40%	新增
9	03328	交通银行	3.04%	107.50	498.28	3.31%	0.70 (0.65%)
10	01378	中国宏桥	2.92%	63.15	479.03	3.18%	0.40 (0.63%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	10.97%	85.40	1796.62	11.93%	0.40 (0.47%)
2	00636	嘉里物流	6.55%	74.30	1072.57	7.12%	24.00 (32.30%)
3	00135	昆仑能源	5.24%	156.00	857.82	5.69%	1.20 (0.77%)
4	01088	中国神华	4.55%	38.75	745.62	4.95%	0.30 (0.77%)
5	02380	中国电力	4.51%	173.40	738.48	4.90%	20.60 (11.88%)
6	00683	嘉里建设	3.56%	31.30	583.53	3.87%	0.15 (0.48%)
7	00883	中国海洋石油	3.20%	59.10	523.61	3.48%	0.40 (0.68%)
8	03988	中国银行	3.13%	191.60	512.86	3.40%	新增
9	03328	交通银行	3.04%	107.50	498.28	3.31%	0.70 (0.65%)
10	01378	中国宏桥	2.92%	63.15	479.03	3.18%	0.40 (0.63%)
11	01888	建滔积层板	2.82%	55.85	462.34	3.07%	---
12	01288	农业银行	2.82%	182.70	462.48	3.07%	---
13	00008	电讯盈科	2.81%	129.80	460.67	3.06%	---
14	00998	中信银行	2.66%	145.00	435.25	2.89%	---
15	00386	中国石油化工股份	2.59%	140.40	423.84	2.81%	---
16	00857	中国石油股份	2.46%	126.00	403.00	2.68%	---
17	01988	民生银行	2.40%	164.55	394.02	2.62%	---
18	03883	中国奥园	2.36%	383.80	387.30	2.57%	---
19	00460	四环医药	2.35%	352.40	385.75	2.56%	---
20	00884	旭辉控股集团	2.35%	114.47	385.72	2.56%	---
21	01398	工商银行	2.32%	95.20	379.39	2.52%	---
22	01313	华润水泥控股	2.24%	81.40	366.86	2.44%	---
23	00939	建设银行	2.20%	80.00	360.55	2.39%	---
24	02777	富力地产	2.07%	191.60	339.18	2.25%	---
25	00144	招商局港口	2.03%	29.20	333.12	2.21%	---
26	00489	东风集团股份	1.95%	62.60	319.07	2.12%	---
27	01308	海丰国际	1.90%	16.40	311.36	2.07%	---
28	00817	中国金茂	1.89%	172.00	310.37	2.06%	---
29	01813	合景泰富集团	1.31%	100.60	215.08	1.43%	---
30	00336	华宝国际	0.67%	21.20	109.51	0.73%	---
31	00816	金茂服务	0.07%	2.61	10.73	0.07%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	10.09%	85.00	1602.76	10.84%	-65.40 (-76.94%)
2	00135	昆仑能源	5.40%	154.80	857.47	5.80%	新增
3	01088	中国神华	4.93%	38.45	782.70	5.29%	-19.65 (-51.11%)
4	00636	嘉里物流	4.61%	50.30	732.66	4.96%	新增
5	01888	建滔积层板	3.66%	55.55	581.17	3.93%	新增
6	00683	嘉里建设	3.52%	31.15	559.57	3.79%	新增
7	01378	中国宏桥	3.35%	62.75	532.32	3.60%	新增
8	02380	中国电力	3.25%	152.80	516.76	3.50%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.22%	58.70	511.29	3.46%	-33.80 (-57.58%)
10	03328	交通银行	3.06%	106.80	486.78	3.29%	-66.60 (-62.36%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	10.09%	85.00	1602.76	10.84%	-65.40 (-76.94%)
2	00135	昆仑能源	5.40%	154.80	857.47	5.80%	新增
3	01088	中国神华	4.93%	38.45	782.70	5.29%	-19.65 (-51.11%)
4	00636	嘉里物流	4.61%	50.30	732.66	4.96%	新增
5	01888	建滔积层板	3.66%	55.55	581.17	3.93%	新增
6	00683	嘉里建设	3.52%	31.15	559.57	3.79%	新增
7	01378	中国宏桥	3.35%	62.75	532.32	3.60%	新增
8	02380	中国电力	3.25%	152.80	516.76	3.50%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.22%	58.70	511.29	3.46%	-33.80 (-57.58%)
10	03328	交通银行	3.06%	106.80	486.78	3.29%	-66.60 (-62.36%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	8.86%	150.40	1846.81	9.89%	0.00 (0.00%)
2	00836	华润电力	6.75%	75.20	1406.41	7.53%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	4.23%	58.10	881.86	4.72%	0.00 (0.00%)
4	00992	联想集团	3.69%	110.40	769.79	4.12%	-0.20 (-0.18%)
5	00144	招商局港口	3.61%	67.60	752.37	4.03%	-0.20 (-0.30%)
6	00386	中国石油化工股份	3.32%	215.40	692.64	3.71%	0.00 (0.00%)
7	00336	华宝国际	3.29%	54.00	686.47	3.68%	-0.10 (-0.19%)
8	00868	信义玻璃	3.24%	34.80	675.48	3.62%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	3.22%	92.50	670.41	3.59%	0.00 (0.00%)
10	03328	交通银行	3.20%	173.40	667.37	3.57%	-0.10 (-0.06%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	8.86%	150.40	1846.81	9.89%	0.00 (0.00%)
2	00836	华润电力	6.75%	75.20	1406.41	7.53%	0.00 (0.00%)
3	01088	中国神华	4.23%	58.10	881.86	4.72%	0.00 (0.00%)
4	00992	联想集团	3.69%	110.40	769.79	4.12%	-0.20 (-0.18%)
5	00144	招商局港口	3.61%	67.60	752.37	4.03%	-0.20 (-0.30%)
6	00386	中国石油化工股份	3.32%	215.40	692.64	3.71%	0.00 (0.00%)
7	00336	华宝国际	3.29%	54.00	686.47	3.68%	-0.10 (-0.19%)
8	00868	信义玻璃	3.24%	34.80	675.48	3.62%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	3.22%	92.50	670.41	3.59%	0.00 (0.00%)
10	03328	交通银行	3.20%	173.40	667.37	3.57%	-0.10 (-0.06%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	6.13%	150.40	1306.51	6.82%	36.20 (24.07%)
2	00868	信义玻璃	4.30%	34.80	916.47	4.79%	8.40 (24.14%)
3	03383	雅居乐集团	4.16%	106.00	887.30	4.63%	25.60 (24.15%)
4	00336	华宝国际	3.96%	54.10	842.69	4.40%	新增
5	00992	联想集团	3.86%	110.60	821.81	4.29%	26.80 (24.23%)
6	01888	建滔积层板	3.67%	54.00	782.72	4.09%	13.05 (24.17%)
7	03328	交通银行	3.54%	173.50	753.59	3.94%	41.80 (24.09%)
8	01088	中国神华	3.45%	58.10	735.79	3.84%	13.75 (23.67%)
9	00386	中国石油化工股份	3.31%	215.40	704.37	3.68%	52.00 (24.14%)
10	01813	合景泰富集团	3.22%	79.15	684.93	3.58%	19.10 (24.13%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	6.13%	150.40	1306.51	6.82%	36.20 (24.07%)
2	00868	信义玻璃	4.30%	34.80	916.47	4.79%	8.40 (24.14%)
3	03383	雅居乐集团	4.16%	106.00	887.30	4.63%	25.60 (24.15%)
4	00336	华宝国际	3.96%	54.10	842.69	4.40%	新增
5	00992	联想集团	3.86%	110.60	821.81	4.29%	26.80 (24.23%)
6	01888	建滔积层板	3.67%	54.00	782.72	4.09%	13.05 (24.17%)
7	03328	交通银行	3.54%	173.50	753.59	3.94%	41.80 (24.09%)
8	01088	中国神华	3.45%	58.10	735.79	3.84%	13.75 (23.67%)
9	00386	中国石油化工股份	3.31%	215.40	704.37	3.68%	52.00 (24.14%)
10	01813	合景泰富集团	3.22%	79.15	684.93	3.58%	19.10 (24.13%)
11	00883	中国海洋石油	3.19%	92.50	679.62	3.55%	---
12	00836	华润电力	3.11%	75.20	663.27	3.46%	---
13	00144	招商局港口	3.00%	67.80	639.75	3.34%	---
14	03988	中国银行	2.95%	270.90	628.90	3.28%	---
15	00551	裕元集团	2.90%	38.75	618.42	3.23%	---
16	00998	中信银行	2.81%	195.50	598.63	3.13%	---
17	00006	电能实业	2.75%	14.80	586.80	3.06%	---
18	00884	旭辉控股集团	2.61%	110.20	555.67	2.90%	---
19	01288	农业银行	2.54%	241.30	542.11	2.83%	---
20	02689	玖龙纸业	2.47%	63.60	527.09	2.75%	---
21	00939	建设银行	2.45%	102.60	521.62	2.72%	---
22	01233	时代中国控股	2.41%	69.50	513.53	2.68%	---
23	01313	华润水泥控股	2.28%	79.20	486.35	2.54%	---
24	00817	中国金茂	2.24%	221.00	478.11	2.50%	---
25	00489	东风集团股份	2.22%	81.60	473.93	2.47%	---
26	03883	中国奥园	2.20%	85.90	468.17	2.44%	---
27	01988	民生银行	2.07%	142.45	440.93	2.30%	---
28	02777	富力地产	2.07%	59.80	440.88	2.30%	---
29	01398	工商银行	2.03%	114.10	432.93	2.26%	---
30	00813	世茂集团	1.95%	26.25	415.87	2.17%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	5.16%	114.20	887.98	5.58%	17.40 (15.24%)
2	03383	雅居乐集团	5.03%	80.40	865.71	5.44%	12.20 (15.17%)
3	02777	富力地产	4.57%	90.80	787.41	4.95%	13.76 (15.15%)
4	00992	联想集团	4.55%	83.80	783.34	4.92%	12.60 (15.04%)
5	01813	合景泰富集团	3.92%	60.05	675.02	4.24%	9.10 (15.15%)
6	01088	中国神华	3.49%	44.35	600.49	3.77%	6.75 (15.22%)
7	01888	建滔积层板	3.38%	40.95	582.14	3.66%	6.15 (15.02%)
8	00386	中国石油化工股份	3.32%	163.40	571.74	3.59%	24.80 (15.18%)
9	00868	信义玻璃	3.29%	26.40	566.74	3.56%	4.00 (15.15%)
10	03328	交通银行	3.20%	131.70	550.99	3.46%	20.00 (15.19%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	5.16%	114.20	887.98	5.58%	17.40 (15.24%)
2	03383	雅居乐集团	5.03%	80.40	865.71	5.44%	12.20 (15.17%)
3	02777	富力地产	4.57%	90.80	787.41	4.95%	13.76 (15.15%)
4	00992	联想集团	4.55%	83.80	783.34	4.92%	12.60 (15.04%)
5	01813	合景泰富集团	3.92%	60.05	675.02	4.24%	9.10 (15.15%)
6	01088	中国神华	3.49%	44.35	600.49	3.77%	6.75 (15.22%)
7	01888	建滔积层板	3.38%	40.95	582.14	3.66%	6.15 (15.02%)
8	00386	中国石油化工股份	3.32%	163.40	571.74	3.59%	24.80 (15.18%)
9	00868	信义玻璃	3.29%	26.40	566.74	3.56%	4.00 (15.15%)
10	03328	交通银行	3.20%	131.70	550.99	3.46%	20.00 (15.19%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	5.12%	77.04	646.48	5.46%	24.88 (32.29%)
2	03383	雅居乐集团	4.69%	68.20	592.37	5.00%	21.60 (31.67%)
3	01171	兖州煤业股份	4.00%	96.80	505.12	4.27%	49.60 (51.24%)
4	01088	中国神华	3.66%	37.60	462.03	3.90%	新增
5	01813	合景泰富集团	3.59%	50.95	453.69	3.83%	8.40 (16.49%)
6	00992	联想集团	3.47%	71.20	438.65	3.71%	6.60 (9.27%)
7	00868	信义玻璃	3.23%	22.40	408.16	3.45%	-15.00 (-66.96%)
8	01233	时代中国控股	3.22%	44.80	406.46	3.43%	新增
9	00386	中国石油化工股份	3.21%	138.60	404.78	3.42%	35.60 (25.69%)
10	00884	旭辉控股集团	3.09%	70.60	390.39	3.30%	14.00 (19.83%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	5.12%	77.04	646.48	5.46%	24.88 (32.29%)
2	03383	雅居乐集团	4.69%	68.20	592.37	5.00%	21.60 (31.67%)
3	01171	兖州煤业股份	4.00%	96.80	505.12	4.27%	49.60 (51.24%)
4	01088	中国神华	3.66%	37.60	462.03	3.90%	新增
5	01813	合景泰富集团	3.59%	50.95	453.69	3.83%	8.40 (16.49%)
6	00992	联想集团	3.47%	71.20	438.65	3.71%	6.60 (9.27%)
7	00868	信义玻璃	3.23%	22.40	408.16	3.45%	-15.00 (-66.96%)
8	01233	时代中国控股	3.22%	44.80	406.46	3.43%	新增
9	00386	中国石油化工股份	3.21%	138.60	404.78	3.42%	35.60 (25.69%)
10	00884	旭辉控股集团	3.09%	70.60	390.39	3.30%	14.00 (19.83%)
11	03988	中国银行	3.08%	174.50	389.20	3.29%	---
12	03328	交通银行	3.05%	111.70	385.45	3.26%	---
13	00998	中信银行	3.02%	137.70	381.29	3.22%	---
14	00489	东风集团股份	3.01%	50.00	380.42	3.21%	---
15	02689	玖龙纸业	3.00%	40.90	378.65	3.20%	---
16	01313	华润水泥控股	2.94%	51.00	371.72	3.14%	---
17	01888	建滔积层板	2.94%	34.80	370.80	3.13%	---
18	01288	农业银行	2.94%	155.30	371.21	3.14%	---
19	00817	中国金茂	2.91%	122.40	367.77	3.11%	---
20	00883	中国海洋石油	2.85%	59.50	359.56	3.04%	---
21	03883	中国奥园	2.78%	55.40	351.57	2.97%	---
22	00813	世茂集团	2.78%	16.90	351.33	2.97%	---
23	00144	招商局港口	2.76%	43.60	348.24	2.94%	---
24	01988	民生银行	2.70%	91.75	341.31	2.88%	---
25	00836	华润电力	2.69%	48.40	340.14	2.87%	---
26	00006	电能实业	2.67%	9.55	337.58	2.85%	---
27	01398	工商银行	2.64%	78.80	333.60	2.82%	---
28	00551	裕元集团	2.62%	24.35	330.77	2.79%	---
29	00939	建设银行	2.59%	66.00	327.18	2.76%	---
30	00336	华宝国际	2.48%	34.80	312.81	2.64%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00868	信义玻璃	5.97%	37.40	512.02	6.64%	1.60 (4.28%)
2	01813	合景泰富集团	5.77%	42.55	494.29	6.41%	-8.50 (-19.98%)
3	02777	富力地产	5.33%	52.16	456.54	5.92%	2.12 (4.06%)
4	03383	雅居乐集团	4.83%	46.60	414.40	5.37%	2.00 (4.29%)
5	00813	世茂集团	4.23%	12.90	362.74	4.70%	0.50 (3.88%)
6	01313	华润水泥控股	4.21%	38.80	360.72	4.68%	1.40 (3.61%)
7	00992	联想集团	3.38%	64.60	290.07	3.76%	3.60 (5.57%)
8	00884	旭辉控股集团	3.31%	56.60	283.49	3.68%	2.40 (4.24%)
9	00386	中国石油化工股份	3.28%	103.00	281.48	3.65%	4.00 (3.88%)
10	01171	兖州煤业股份	2.79%	47.20	238.90	3.10%	1.40 (2.97%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00868	信义玻璃	5.97%	37.40	512.02	6.64%	1.60 (4.28%)
2	01813	合景泰富集团	5.77%	42.55	494.29	6.41%	-8.50 (-19.98%)
3	02777	富力地产	5.33%	52.16	456.54	5.92%	2.12 (4.06%)
4	03383	雅居乐集团	4.83%	46.60	414.40	5.37%	2.00 (4.29%)
5	00813	世茂集团	4.23%	12.90	362.74	4.70%	0.50 (3.88%)
6	01313	华润水泥控股	4.21%	38.80	360.72	4.68%	1.40 (3.61%)
7	00992	联想集团	3.38%	64.60	290.07	3.76%	3.60 (5.57%)
8	00884	旭辉控股集团	3.31%	56.60	283.49	3.68%	2.40 (4.24%)
9	00386	中国石油化工股份	3.28%	103.00	281.48	3.65%	4.00 (3.88%)
10	01171	兖州煤业股份	2.79%	47.20	238.90	3.10%	1.40 (2.97%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01813	合景泰富集团	6.95%	51.05	607.14	7.40%	-1.00 (-1.96%)
2	02777	富力地产	4.72%	50.04	412.32	5.03%	-1.04 (-2.08%)
3	03383	雅居乐集团	4.25%	44.60	371.54	4.53%	-0.80 (-1.79%)
4	00813	世茂集团	4.25%	12.40	371.51	4.53%	0.60 (4.84%)
5	03380	龙光集团	3.82%	26.60	333.36	4.06%	-0.40 (-1.50%)
6	01313	华润水泥控股	3.71%	37.40	324.20	3.95%	-0.60 (-1.60%)
7	00868	信义玻璃	3.56%	35.80	310.66	3.79%	-0.80 (-2.23%)
8	01233	时代中国控股	3.49%	23.30	304.77	3.72%	新增
9	00817	中国金茂	3.48%	61.00	303.67	3.70%	-2.20 (-3.61%)
10	00884	旭辉控股集团	3.42%	54.20	299.03	3.65%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01813	合景泰富集团	6.95%	51.05	607.14	7.40%	-1.00 (-1.96%)
2	02777	富力地产	4.72%	50.04	412.32	5.03%	-1.04 (-2.08%)
3	03383	雅居乐集团	4.25%	44.60	371.54	4.53%	-0.80 (-1.79%)
4	00813	世茂集团	4.25%	12.40	371.51	4.53%	0.60 (4.84%)
5	03380	龙光集团	3.82%	26.60	333.36	4.06%	-0.40 (-1.50%)
6	01313	华润水泥控股	3.71%	37.40	324.20	3.95%	-0.60 (-1.60%)
7	00868	信义玻璃	3.56%	35.80	310.66	3.79%	-0.80 (-2.23%)
8	01233	时代中国控股	3.49%	23.30	304.77	3.72%	新增
9	00817	中国金茂	3.48%	61.00	303.67	3.70%	-2.20 (-3.61%)
10	00884	旭辉控股集团	3.42%	54.20	299.03	3.65%	新增
11	00386	中国石油化工股份	3.34%	99.00	292.09	3.56%	---
12	01288	农业银行	3.32%	101.70	289.84	3.53%	---
13	01359	中国信达	3.31%	207.90	288.65	3.52%	---
14	03328	交通银行	3.09%	61.90	270.27	3.30%	---
15	03988	中国银行	3.07%	102.30	268.19	3.27%	---
16	00939	建设银行	2.98%	45.50	260.59	3.18%	---
17	01171	兖州煤业股份	2.77%	45.80	242.23	2.95%	---
18	00992	联想集团	2.74%	61.00	239.04	2.91%	---
19	00836	华润电力	2.73%	28.60	237.99	2.90%	---
20	01928	金沙中国有限公司	2.62%	8.24	228.81	2.79%	---
21	00998	中信银行	2.56%	72.40	223.53	2.73%	---
22	00083	信和置业	2.55%	25.00	222.65	2.71%	---
23	01398	工商银行	2.48%	50.50	216.80	2.64%	---
24	03883	中国奥园	2.31%	23.60	201.99	2.46%	---
25	00883	中国海洋石油	2.30%	25.50	200.78	2.45%	---
26	00144	招商局港口	2.28%	23.80	199.14	2.43%	---
27	00005	汇丰控股	2.15%	5.68	187.82	2.29%	---
28	01088	中国神华	2.12%	16.70	184.88	2.25%	---
29	00659	新创建集团	1.79%	25.60	156.44	1.91%	---
30	00551	裕元集团	1.74%	14.15	152.26	1.86%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01813	合景泰富集团	5.87%	52.05	524.09	6.31%	-19.00 (-36.50%)
2	02777	富力地产	5.29%	51.08	472.35	5.69%	-3.64 (-7.13%)
3	00386	中国石油化工股份	3.94%	100.80	351.83	4.24%	-28.20 (-27.98%)
4	03383	雅居乐集团	3.90%	45.40	348.03	4.19%	-16.00 (-35.24%)
5	01313	华润水泥控股	3.59%	38.00	321.17	3.87%	-12.40 (-32.63%)
6	00868	信义玻璃	3.33%	36.60	297.63	3.59%	-12.00 (-32.79%)
7	03380	龙光集团	3.30%	27.00	295.05	3.55%	-10.00 (-37.04%)
8	01288	农业银行	3.30%	103.70	294.67	3.55%	-33.50 (-32.30%)
9	00813	世茂集团	3.29%	11.80	294.34	3.55%	-4.30 (-36.44%)
10	00817	中国金茂	3.24%	63.20	289.88	3.49%	-23.20 (-36.71%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01813	合景泰富集团	5.87%	52.05	524.09	6.31%	-19.00 (-36.50%)
2	02777	富力地产	5.29%	51.08	472.35	5.69%	-3.64 (-7.13%)
3	00386	中国石油化工股份	3.94%	100.80	351.83	4.24%	-28.20 (-27.98%)
4	03383	雅居乐集团	3.90%	45.40	348.03	4.19%	-16.00 (-35.24%)
5	01313	华润水泥控股	3.59%	38.00	321.17	3.87%	-12.40 (-32.63%)
6	00868	信义玻璃	3.33%	36.60	297.63	3.59%	-12.00 (-32.79%)
7	03380	龙光集团	3.30%	27.00	295.05	3.55%	-10.00 (-37.04%)
8	01288	农业银行	3.30%	103.70	294.67	3.55%	-33.50 (-32.30%)
9	00813	世茂集团	3.29%	11.80	294.34	3.55%	-4.30 (-36.44%)
10	00817	中国金茂	3.24%	63.20	289.88	3.49%	-23.20 (-36.71%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	4.86%	54.72	704.91	5.34%	13.12 (23.98%)
2	01813	合景泰富集团	4.79%	71.05	695.01	5.27%	10.30 (14.50%)
3	03383	雅居乐集团	4.45%	61.40	644.61	4.88%	16.80 (27.36%)
4	00386	中国石油化工股份	3.74%	129.00	541.96	4.11%	新增
5	00817	中国金茂	3.24%	86.40	469.79	3.56%	新增
6	00868	信义玻璃	3.10%	48.60	449.28	3.40%	新增
7	01359	中国信达	3.09%	282.70	448.23	3.40%	新增
8	01313	华润水泥控股	3.09%	50.40	447.86	3.39%	新增
9	00884	旭辉控股集团	3.08%	75.60	446.28	3.38%	新增
10	01233	时代中国控股	3.03%	31.60	439.89	3.33%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	4.86%	54.72	704.91	5.34%	13.12 (23.98%)
2	01813	合景泰富集团	4.79%	71.05	695.01	5.27%	10.30 (14.50%)
3	03383	雅居乐集团	4.45%	61.40	644.61	4.88%	16.80 (27.36%)
4	00386	中国石油化工股份	3.74%	129.00	541.96	4.11%	新增
5	00817	中国金茂	3.24%	86.40	469.79	3.56%	新增
6	00868	信义玻璃	3.10%	48.60	449.28	3.40%	新增
7	01359	中国信达	3.09%	282.70	448.23	3.40%	新增
8	01313	华润水泥控股	3.09%	50.40	447.86	3.39%	新增
9	00884	旭辉控股集团	3.08%	75.60	446.28	3.38%	新增
10	01233	时代中国控股	3.03%	31.60	439.89	3.33%	新增
11	00813	世茂集团	3.00%	16.10	435.55	3.30%	---
12	03380	龙光集团	2.99%	37.00	433.52	3.28%	---
13	00998	中信银行	2.97%	102.80	430.04	3.26%	---
14	00005	汇丰控股	2.92%	7.76	422.98	3.20%	---
15	01288	农业银行	2.91%	137.20	421.55	3.19%	---
16	03328	交通银行	2.90%	84.60	419.84	3.18%	---
17	01928	金沙中国有限公司	2.89%	11.24	419.36	3.18%	---
18	03988	中国银行	2.88%	139.90	417.31	3.16%	---
19	00883	中国海洋石油	2.82%	35.20	408.65	3.10%	---
20	00551	裕元集团	2.80%	19.70	405.88	3.08%	---
21	00992	联想集团	2.77%	85.60	401.03	3.04%	---
22	00144	招商局港口	2.70%	33.20	391.97	2.97%	---
23	00939	建设银行	2.62%	63.10	380.40	2.88%	---
24	00836	华润电力	2.62%	38.80	380.23	2.88%	---
25	01088	中国神华	2.59%	25.75	375.52	2.85%	---
26	03883	中国奥园	2.58%	32.90	374.28	2.84%	---
27	00083	信和置业	2.48%	35.40	358.96	2.72%	---
28	00659	新创建集团	2.41%	35.70	349.21	2.65%	---
29	01171	兖州煤业股份	2.38%	55.00	344.88	2.61%	---
30	01398	工商银行	2.35%	63.30	340.22	2.58%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	6.36%	11.80	560.39	6.73%	-0.35 (-2.97%)
2	02777	富力地产	5.05%	41.60	445.07	5.35%	-1.36 (-3.27%)
3	01628	禹洲集团	4.84%	151.60	426.64	5.13%	29.90 (19.72%)
4	03383	雅居乐集团	4.34%	44.60	382.99	4.60%	-1.80 (-4.04%)
5	01813	合景泰富集团	4.27%	60.75	376.46	4.52%	0.30 (0.49%)
6	00551	裕元集团	4.05%	18.45	356.97	4.29%	-0.65 (-3.52%)
7	01088	中国神华	3.98%	24.70	350.68	4.21%	-0.85 (-3.44%)
8	03380	龙光集团	3.93%	34.40	346.29	4.16%	-1.00 (-2.91%)
9	01888	建滔积层板	3.77%	52.10	332.25	3.99%	-19.75 (-37.91%)
10	00813	世茂集团	3.62%	15.45	319.14	3.84%	-0.55 (-3.56%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	6.36%	11.80	560.39	6.73%	-0.35 (-2.97%)
2	02777	富力地产	5.05%	41.60	445.07	5.35%	-1.36 (-3.27%)
3	01628	禹洲集团	4.84%	151.60	426.64	5.13%	29.90 (19.72%)
4	03383	雅居乐集团	4.34%	44.60	382.99	4.60%	-1.80 (-4.04%)
5	01813	合景泰富集团	4.27%	60.75	376.46	4.52%	0.30 (0.49%)
6	00551	裕元集团	4.05%	18.45	356.97	4.29%	-0.65 (-3.52%)
7	01088	中国神华	3.98%	24.70	350.68	4.21%	-0.85 (-3.44%)
8	03380	龙光集团	3.93%	34.40	346.29	4.16%	-1.00 (-2.91%)
9	01888	建滔积层板	3.77%	52.10	332.25	3.99%	-19.75 (-37.91%)
10	00813	世茂集团	3.62%	15.45	319.14	3.84%	-0.55 (-3.56%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	5.79%	12.15	600.66	6.25%	-0.30 (-2.47%)
2	02777	富力地产	5.47%	42.96	567.65	5.91%	-1.00 (-2.33%)
3	01888	建滔积层板	4.36%	71.85	452.54	4.71%	-1.60 (-2.23%)
4	03383	雅居乐集团	4.11%	46.40	426.94	4.44%	-0.80 (-1.72%)
5	01813	合景泰富集团	4.06%	60.45	421.68	4.39%	-3.75 (-6.20%)
6	00494	利丰	3.87%	335.60	401.49	4.18%	-7.60 (-2.26%)
7	01628	禹洲集团	3.79%	121.70	392.89	4.09%	-2.20 (-1.81%)
8	03380	龙光集团	3.79%	35.40	393.61	4.10%	-0.80 (-2.26%)
9	00884	旭辉控股集团	3.56%	81.60	369.67	3.85%	-1.60 (-1.96%)
10	01088	中国神华	3.54%	25.55	367.70	3.83%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	5.79%	12.15	600.66	6.25%	-0.30 (-2.47%)
2	02777	富力地产	5.47%	42.96	567.65	5.91%	-1.00 (-2.33%)
3	01888	建滔积层板	4.36%	71.85	452.54	4.71%	-1.60 (-2.23%)
4	03383	雅居乐集团	4.11%	46.40	426.94	4.44%	-0.80 (-1.72%)
5	01813	合景泰富集团	4.06%	60.45	421.68	4.39%	-3.75 (-6.20%)
6	00494	利丰	3.87%	335.60	401.49	4.18%	-7.60 (-2.26%)
7	01628	禹洲集团	3.79%	121.70	392.89	4.09%	-2.20 (-1.81%)
8	03380	龙光集团	3.79%	35.40	393.61	4.10%	-0.80 (-2.26%)
9	00884	旭辉控股集团	3.56%	81.60	369.67	3.85%	-1.60 (-1.96%)
10	01088	中国神华	3.54%	25.55	367.70	3.83%	新增
11	00551	裕元集团	3.46%	19.10	359.55	3.74%	---
12	00066	港铁公司	3.39%	7.60	351.65	3.66%	---
13	00813	世茂集团	3.23%	16.00	334.97	3.49%	---
14	00817	中国金茂	3.12%	77.60	324.24	3.37%	---
15	02380	中国电力	2.97%	183.20	307.80	3.20%	---
16	00005	汇丰控股	2.59%	4.72	269.05	2.80%	---
17	01928	金沙中国有限公司	2.58%	8.16	268.10	2.79%	---
18	00868	信义玻璃	2.39%	34.40	248.13	2.58%	---
19	03328	交通银行	2.38%	47.40	247.26	2.57%	---
20	01288	农业银行	2.36%	85.00	244.50	2.54%	---
21	00902	华能国际电力股份	2.34%	60.00	242.79	2.53%	---
22	03988	中国银行	2.33%	83.40	242.10	2.52%	---
23	00144	招商局港口	2.30%	20.40	238.31	2.48%	---
24	00806	惠理集团	2.21%	50.00	229.15	2.38%	---
25	03377	远洋集团	2.19%	78.00	227.80	2.37%	---
26	00338	上海石油化工股份	2.15%	81.80	223.06	2.32%	---
27	00386	中国石油化工股份	2.09%	46.40	216.73	2.26%	---
28	00998	中信银行	2.08%	55.20	216.08	2.25%	---
29	00836	华润电力	2.05%	21.20	212.60	2.21%	---
30	01359	中国信达	2.03%	133.20	210.91	2.19%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	5.64%	43.96	640.34	6.04%	3.44 (7.82%)
2	00006	电能实业	5.12%	12.45	581.50	5.49%	新增
3	01813	合景泰富集团	4.59%	64.20	521.51	4.92%	-9.85 (-15.34%)
4	01888	建滔积层板	4.58%	73.45	519.79	4.90%	-1.25 (-1.70%)
5	03383	雅居乐集团	4.53%	47.20	514.19	4.85%	14.60 (30.93%)
6	01628	禹洲集团	4.43%	123.90	503.77	4.75%	-11.20 (-9.04%)
7	00551	裕元集团	3.98%	19.50	451.63	4.26%	7.65 (39.23%)
8	00884	旭辉控股集团	3.74%	83.20	424.64	4.01%	-7.80 (-9.38%)
9	00494	利丰	3.65%	343.20	415.09	3.92%	-26.60 (-7.75%)
10	03380	龙光集团	3.55%	36.20	403.68	3.81%	-3.60 (-9.94%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02777	富力地产	5.64%	43.96	640.34	6.04%	3.44 (7.82%)
2	00006	电能实业	5.12%	12.45	581.50	5.49%	新增
3	01813	合景泰富集团	4.59%	64.20	521.51	4.92%	-9.85 (-15.34%)
4	01888	建滔积层板	4.58%	73.45	519.79	4.90%	-1.25 (-1.70%)
5	03383	雅居乐集团	4.53%	47.20	514.19	4.85%	14.60 (30.93%)
6	01628	禹洲集团	4.43%	123.90	503.77	4.75%	-11.20 (-9.04%)
7	00551	裕元集团	3.98%	19.50	451.63	4.26%	7.65 (39.23%)
8	00884	旭辉控股集团	3.74%	83.20	424.64	4.01%	-7.80 (-9.38%)
9	00494	利丰	3.65%	343.20	415.09	3.92%	-26.60 (-7.75%)
10	03380	龙光集团	3.55%	36.20	403.68	3.81%	-3.60 (-9.94%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01813	合景泰富集团	4.11%	74.05	449.64	4.91%	-1.50 (-2.03%)
2	01888	建滔积层板	3.87%	74.70	422.82	4.62%	新增
3	02777	富力地产	3.84%	40.52	420.40	4.59%	-0.80 (-1.97%)
4	02380	中国电力	3.69%	258.60	403.32	4.40%	-5.40 (-2.09%)
5	00494	利丰	3.64%	369.80	398.54	4.35%	新增
6	01628	禹洲集团	3.50%	135.10	382.35	4.17%	新增
7	01928	金沙中国有限公司	3.42%	12.44	373.87	4.08%	新增
8	03380	龙光集团	3.13%	39.80	342.10	3.73%	-18.80 (-47.24%)
9	03988	中国银行	3.09%	114.20	338.21	3.69%	新增
10	00884	旭辉控股集团	3.03%	91.00	331.69	3.62%	-78.00 (-85.71%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01813	合景泰富集团	4.11%	74.05	449.64	4.91%	-1.50 (-2.03%)
2	01888	建滔积层板	3.87%	74.70	422.82	4.62%	新增
3	02777	富力地产	3.84%	40.52	420.40	4.59%	-0.80 (-1.97%)
4	02380	中国电力	3.69%	258.60	403.32	4.40%	-5.40 (-2.09%)
5	00494	利丰	3.64%	369.80	398.54	4.35%	新增
6	01628	禹洲集团	3.50%	135.10	382.35	4.17%	新增
7	01928	金沙中国有限公司	3.42%	12.44	373.87	4.08%	新增
8	03380	龙光集团	3.13%	39.80	342.10	3.73%	-18.80 (-47.24%)
9	03988	中国银行	3.09%	114.20	338.21	3.69%	新增
10	00884	旭辉控股集团	3.03%	91.00	331.69	3.62%	-78.00 (-85.71%)
11	00813	世茂集团	2.98%	17.80	325.96	3.56%	---
12	00836	华润电力	2.85%	23.60	311.42	3.40%	---
13	00066	港铁公司	2.79%	8.45	305.04	3.33%	---
14	00005	汇丰控股	2.72%	5.24	297.52	3.25%	---
15	00902	华能国际电力股份	2.67%	67.00	292.35	3.19%	---
16	00868	信义玻璃	2.65%	38.20	289.86	3.16%	---
17	03328	交通银行	2.62%	53.60	286.95	3.13%	---
18	01288	农业银行	2.62%	95.30	286.41	3.13%	---
19	00144	招商局港口	2.58%	22.80	281.68	3.08%	---
20	01359	中国信达	2.52%	165.40	275.35	3.01%	---
21	00338	上海石油化工股份	2.50%	90.80	272.89	2.98%	---
22	03377	远洋集团	2.49%	90.00	272.06	2.97%	---
23	00998	中信银行	2.48%	65.00	271.10	2.96%	---
24	00806	惠理集团	2.42%	55.60	264.53	2.89%	---
25	03383	雅居乐集团	2.41%	32.60	263.08	2.87%	---
26	00817	中国金茂	2.40%	85.00	262.16	2.86%	---
27	00551	裕元集团	2.38%	11.85	260.09	2.84%	---
28	00386	中国石油化工股份	2.31%	51.60	252.73	2.76%	---
29	01088	中国神华	2.06%	15.00	225.53	2.46%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00884	旭辉控股集团	4.43%	169.00	535.36	4.75%	-3.80 (-2.25%)
2	00813	世茂集团	4.39%	30.85	529.90	4.70%	-0.65 (-2.11%)
3	02777	富力地产	4.33%	41.32	522.89	4.64%	-1.00 (-2.42%)
4	00902	华能国际电力股份	4.07%	108.60	492.15	4.37%	-2.60 (-2.39%)
5	01813	合景泰富集团	3.94%	75.55	476.00	4.23%	-1.70 (-2.25%)
6	00883	中国海洋石油	3.85%	34.10	465.10	4.13%	-0.80 (-2.35%)
7	03380	龙光集团	3.77%	58.60	455.84	4.05%	-1.40 (-2.39%)
8	01288	农业银行	3.74%	133.90	452.45	4.02%	-3.00 (-2.24%)
9	00386	中国石油化工股份	3.36%	58.80	405.65	3.60%	-1.40 (-2.38%)
10	02380	中国电力	3.34%	264.00	404.21	3.59%	-5.30 (-2.01%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00884	旭辉控股集团	4.43%	169.00	535.36	4.75%	-3.80 (-2.25%)
2	00813	世茂集团	4.39%	30.85	529.90	4.70%	-0.65 (-2.11%)
3	02777	富力地产	4.33%	41.32	522.89	4.64%	-1.00 (-2.42%)
4	00902	华能国际电力股份	4.07%	108.60	492.15	4.37%	-2.60 (-2.39%)
5	01813	合景泰富集团	3.94%	75.55	476.00	4.23%	-1.70 (-2.25%)
6	00883	中国海洋石油	3.85%	34.10	465.10	4.13%	-0.80 (-2.35%)
7	03380	龙光集团	3.77%	58.60	455.84	4.05%	-1.40 (-2.39%)
8	01288	农业银行	3.74%	133.90	452.45	4.02%	-3.00 (-2.24%)
9	00386	中国石油化工股份	3.36%	58.80	405.65	3.60%	-1.40 (-2.38%)
10	02380	中国电力	3.34%	264.00	404.21	3.59%	-5.30 (-2.01%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00884	旭辉控股集团	5.53%	172.80	726.98	5.95%	-1.80 (-1.04%)
2	01813	合景泰富集团	4.89%	77.25	642.18	5.26%	-23.00 (-29.77%)
3	02777	富力地产	4.30%	42.32	565.22	4.63%	-12.56 (-29.68%)
4	00813	世茂集团	4.16%	31.50	547.09	4.48%	-9.45 (-30.00%)
5	03380	龙光集团	4.09%	60.00	537.22	4.40%	-17.80 (-29.67%)
6	00880	澳博控股	3.90%	62.20	511.82	4.19%	新增
7	00902	华能国际电力股份	3.71%	111.20	487.51	3.99%	-33.00 (-29.68%)
8	01928	金沙中国有限公司	3.49%	12.96	458.37	3.75%	新增
9	01288	农业银行	3.22%	136.90	423.59	3.47%	-41.00 (-29.95%)
10	00005	汇丰控股	3.19%	6.76	419.47	3.43%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00884	旭辉控股集团	5.53%	172.80	726.98	5.95%	-1.80 (-1.04%)
2	01813	合景泰富集团	4.89%	77.25	642.18	5.26%	-23.00 (-29.77%)
3	02777	富力地产	4.30%	42.32	565.22	4.63%	-12.56 (-29.68%)
4	00813	世茂集团	4.16%	31.50	547.09	4.48%	-9.45 (-30.00%)
5	03380	龙光集团	4.09%	60.00	537.22	4.40%	-17.80 (-29.67%)
6	00880	澳博控股	3.90%	62.20	511.82	4.19%	新增
7	00902	华能国际电力股份	3.71%	111.20	487.51	3.99%	-33.00 (-29.68%)
8	01928	金沙中国有限公司	3.49%	12.96	458.37	3.75%	新增
9	01288	农业银行	3.22%	136.90	423.59	3.47%	-41.00 (-29.95%)
10	00005	汇丰控股	3.19%	6.76	419.47	3.43%	新增
11	00939	建设银行	3.17%	68.10	416.26	3.41%	---
12	02380	中国电力	3.13%	269.30	410.95	3.36%	---
13	00883	中国海洋石油	3.03%	34.90	398.40	3.26%	---
14	03988	中国银行	2.98%	119.30	391.26	3.20%	---
15	03328	交通银行	2.97%	76.90	389.65	3.19%	---
16	03383	雅居乐集团	2.91%	34.00	382.97	3.13%	---
17	00868	信义玻璃	2.90%	47.20	381.63	3.12%	---
18	01398	工商银行	2.87%	76.20	377.11	3.09%	---
19	01359	中国信达	2.79%	172.40	366.28	3.00%	---
20	01888	建滔积层板	2.72%	43.70	357.01	2.92%	---
21	00836	华润电力	2.71%	30.60	356.54	2.92%	---
22	00386	中国石油化工股份	2.71%	60.20	355.79	2.91%	---
23	00017	新世界发展	2.56%	36.10	336.01	2.75%	---
24	00494	利丰	2.50%	135.40	328.77	2.69%	---
25	02007	碧桂园	2.46%	27.80	323.45	2.65%	---
26	02388	中银香港	2.09%	8.80	274.14	2.24%	---
27	01999	敏华控股	2.09%	52.96	275.05	2.25%	---
28	03968	招商银行	2.09%	11.25	274.59	2.25%	---
29	00992	联想集团	1.79%	65.60	235.06	1.92%	---
30	00551	裕元集团	1.76%	12.35	230.63	1.89%	---
31	06098	碧桂园服务	0.27%	4.20	35.58	0.29%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00884	旭辉控股集团	5.57%	174.60	958.30	5.94%	---
2	02777	富力地产	5.01%	54.88	861.04	5.34%	---
3	01813	合景泰富集团	5.00%	100.25	859.48	5.33%	---
4	03380	龙光集团	4.33%	77.80	744.31	4.62%	---
5	00813	世茂集团	4.23%	40.95	728.41	4.52%	---
6	01288	农业银行	3.70%	177.90	635.74	3.94%	---
7	00902	华能国际电力股份	3.54%	144.20	608.90	3.78%	---
8	00868	信义玻璃	3.37%	61.20	579.61	3.59%	---
9	03383	雅居乐集团	3.34%	44.20	574.44	3.56%	---
10	02007	碧桂园	3.33%	44.30	573.61	3.56%	---

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00884	旭辉控股集团	5.57%	174.60	958.30	5.94%	---
2	02777	富力地产	5.01%	54.88	861.04	5.34%	---
3	01813	合景泰富集团	5.00%	100.25	859.48	5.33%	---
4	03380	龙光集团	4.33%	77.80	744.31	4.62%	---
5	00813	世茂集团	4.23%	40.95	728.41	4.52%	---
6	01288	农业银行	3.70%	177.90	635.74	3.94%	---
7	00902	华能国际电力股份	3.54%	144.20	608.90	3.78%	---
8	00868	信义玻璃	3.37%	61.20	579.61	3.59%	---
9	03383	雅居乐集团	3.34%	44.20	574.44	3.56%	---
10	02007	碧桂园	3.33%	44.30	573.61	3.56%	---

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