汇添富港股红利ETF联接C
(501306)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2161
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2161
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：14.54%
- 今年以来：15.62%
- 最近一年：17.55%
- 最近两年：40.77%
- 最近三年：66.84%
- 成立以来：21.61%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 91.98% | 0.00 | 70781.14 | 0.00 (-11.72%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 80.26% | 0.00 | 49819.68 | 0.00 (-57.71%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 22.55% | 0.00 | 9231.92 | 0.00 (新增) | |