华宝沪港深价值指数A

(501310)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.3026 0.20%+0.0026
单位净值 [2025-09-30]
1.3026
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.99%
  • 最近一季：3.47%
  • 最近半年：8.46%
  • 今年以来：13.64%
  • 最近一年：14.52%
  • 最近两年：40.88%
  • 最近三年：60.44%
  • 成立以来：30.26%
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金经理：周晶 杨洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.16亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：华宝
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.16 1.14 1.08 93.15% 93.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.90% 5.83% 0.01 0.95% 0.93%
2025-03-31 0.65 0.64 0.60 93.19% 93.28% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.70% 6.61% 0.00 0.11% 0.11%
2024-12-31 0.72 0.70 0.66 92.67% 92.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.60% 6.47% 0.01 0.73% 0.71%
2024-09-30 0.78 0.76 0.72 91.41% 91.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.10% 5.90% 0.02 2.49% 2.41%
2024-06-30 0.72 0.70 0.66 91.80% 92.01% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 7.05% 6.87% 0.01 1.15% 1.12%
2024-03-31 0.72 0.71 0.67 93.62% 93.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.36% 6.27% 0.00 0.02% 0.03%
2024-03-30 0.72 0.71 0.67 93.62% 93.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.36% 6.27% 0.00 0.02% 0.03%
2023-12-31 0.73 0.72 0.68 93.89% 93.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 6.07% 6.01% 0.00 0.04% 0.04%
2023-09-30 0.80 0.79 0.75 93.74% 93.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.66% 5.61% 0.00 0.60% 0.60%
2023-06-30 0.92 0.90 0.85 92.58% 92.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.63% 5.56% 0.02 1.79% 1.77%
2023-03-31 1.00 0.99 0.94 93.44% 93.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.54% 6.46% 0.00 0.02% 0.02%
2023-03-30 1.00 0.99 0.94 93.44% 93.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.54% 6.46% 0.00 0.02% 0.02%
2022-12-31 1.03 1.02 0.97 93.86% 93.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.11% 6.05% 0.00 0.03% 0.04%
2022-09-30 0.94 0.93 0.87 92.45% 92.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 6.96% 6.88% 0.01 0.59% 0.58%
2022-06-30 1.09 1.07 1.00 92.18% 92.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.93% 5.83% 0.02 1.89% 1.86%
2022-03-31 1.45 1.44 1.37 93.99% 94.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 5.99% 5.95% 0.00 0.02% 0.02%
2022-03-30 1.45 1.44 1.37 93.99% 94.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 5.99% 5.95% 0.00 0.02% 0.02%
2021-12-31 1.39 1.38 1.31 94.19% 94.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 5.79% 5.75% 0.00 0.02% 0.03%
2021-09-30 1.69 1.67 1.58 93.63% 93.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.80% 5.72% 0.01 0.57% 0.56%
2021-06-30 1.63 1.60 1.48 91.07% 91.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.31% 6.21% 0.04 2.62% 2.57%
2021-03-31 2.02 1.89 1.79 87.66% 88.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 12.08% 11.30% 0.00 0.26% 0.24%
2021-03-30 2.02 1.89 1.79 87.66% 88.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 12.08% 11.30% 0.00 0.26% 0.24%
2020-12-31 1.61 1.56 1.48 91.70% 91.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 8.00% 7.78% 0.00 0.30% 0.29%
2020-09-30 1.36 1.35 1.26 92.45% 92.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 7.28% 7.21% 0.00 0.27% 0.27%
2020-06-30 1.41 1.39 1.29 91.82% 91.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.64% 6.53% 0.02 1.54% 1.52%
2020-03-31 1.45 1.43 1.35 93.00% 93.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.67% 6.56% 0.00 0.33% 0.33%
2020-03-30 1.45 1.43 1.35 93.00% 93.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.67% 6.56% 0.00 0.33% 0.33%
2019-12-31 1.63 1.59 1.51 92.51% 92.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.46% 6.32% 0.02 1.03% 1.01%
2019-09-30 1.43 1.39 1.33 92.80% 92.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 6.85% 6.70% 0.00 0.35% 0.35%
2019-06-30 1.26 1.23 1.16 91.88% 92.07% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 6.70% 6.55% 0.02 1.42% 1.38%
2019-03-31 1.18 1.11 1.05 89.00% 89.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 9.51% 9.00% 0.02 1.49% 1.41%
2019-03-30 1.18 1.11 1.05 89.00% 89.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 9.51% 9.00% 0.02 1.49% 1.41%
2018-12-31 0.63 0.62 0.57 89.33% 89.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 10.45% 10.27% 0.00 0.22% 0.22%