易方达中证军工(LOF)A

(502003)公募股票型LOF指数型国防军工
+添加自选
1.4710 2.51%+0.0369
单位净值 [2025-09-30]
0.9426
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-5.57%
  • 最近一季：7.49%
  • 最近半年：17.98%
  • 今年以来：17.85%
  • 最近一年：23.36%
  • 最近两年：22.85%
  • 最近三年：14.87%
  • 成立以来：-2.71%
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金经理：余海燕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.53亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.4710 0.9426 2.51%
2025-09-29 1.4350 0.9205 0.46%
2025-09-26 1.4284 0.9165 -0.31%
2025-09-25 1.4329 0.9192 -0.33%
2025-09-24 1.4377 0.9222 1.02%
2025-09-23 1.4232 0.9133 -0.80%
2025-09-22 1.4347 0.9203 0.56%
2025-09-19 1.4267 0.9154 0.84%
2025-09-18 1.4148 0.9081 -0.53%
2025-09-17 1.4223 0.9127 0.44%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达中证军工(LOF)A 3.36% -5.57% 7.49% 17.98% 23.36% 17.85%
同类型排名 1315/4187 4121/4187 3240/4187 2322/4187 1713/4187 2827/4187
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 5.03亿份 未公布
2025-03-31 4.93亿份 未公布
2024-12-31 5.29亿份 未公布
2024-09-30 5.42亿份 未公布
2024-06-30 5.42亿份 165099
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

余海燕 上任时间：2022-11-01

余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-14 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-08 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-07-31 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告
2025-07-31 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2025-07-30 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告
2025-07-29 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告
2025-07-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-06-28 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞(600760)非公开发行A股的公告
2025-06-28 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞（600760）非公开发行A股的公告
2025-06-06 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-16 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）A）基金产品资料概要更新
2025-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-22 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-11 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2025-04-08 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-31 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告
2025-03-26 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-03-21 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书