长盛中证申万一带一路指数(LOF)
(502013)公募股票型LOF指数型一带一路
1.4253
0.50%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.4253
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.69%
- 最近一季：25.39%
- 最近半年：23.82%
- 今年以来：23.02%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：22.41%
- 最近三年：20.39%
- 成立以来：-38.31%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：陈亘斯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.28亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长盛
基本信息
| 基金简称 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 基金全称 | 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 502013 | 成立日期 | 2015-05-29 |
| 基金总份额(亿份) | 2.00亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 2.28亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈亘斯 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 中证申万一带一路主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||