鹏华新丝路分级
(502026)公募股票型指数型
1.0000
-1.86%-0.0186
单位净值 [2018-05-24]
0.7700
累计净值 [2018-05-24]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-8.11%
- 今年以来：-8.58%
- 最近一年：-1.38%
- 最近两年：-7.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-25 | 2018-05-24 | 0.7213 | 1.0000 | 0.721300 |
| 2017-09-05 | 2017-09-01 | 0.8625 | 0.8400 | 1.026774 |
| 2016-09-05 | 2016-09-01 | 0.9053 | 0.8790 | 1.029900 |