鹏华新丝路分级
(502026)公募股票型指数型
1.0000
-1.86%-0.0186
单位净值 [2018-05-24]
0.7700
累计净值 [2018-05-24]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-8.11%
- 今年以来：-8.58%
- 最近一年：-1.38%
- 最近两年：-7.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 87.24% | 87.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.68% | 11.95% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2017-12-31 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 89.34% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.56% | 10.01% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2017-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 88.44% | 89.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.58% | 8.94% | 0.00 | 1.98% | 1.85% |
| 2017-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 90.23% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.55% | 9.09% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2017-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 90.65% | 91.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.83% | 8.47% | 0.00 | 0.52% | 0.50% |
| 2016-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 91.15% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.31% | 7.04% | 0.00 | 1.54% | 1.49% |
| 2016-09-30 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 91.52% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.16% | 6.93% | 0.00 | 1.32% | 1.28% |
| 2016-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 88.73% | 89.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.05% | 9.41% | 0.00 | 1.22% | 1.15% |
| 2016-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 89.21% | 89.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.86% | 8.42% | 0.00 | 1.93% | 1.83% |
| 2015-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 87.75% | 88.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.25% | 9.82% | 0.00 | 2.00% | 1.92% |