广发中证医疗ETF联接(LOF)A
(502056)公募股票型ETF联接LOF指数型医药行业
0.7653
1.92%+0.0147
单位净值 [2025-09-30]
0.8071
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：17.54%
- 最近半年：14.55%
- 今年以来：19.56%
- 最近一年：7.96%
- 最近两年：-5.07%
- 最近三年：-15.49%
- 成立以来：-18.40%
- 成立日期：2015-07-23
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.53亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 90.34% | 0.00 | 150805.46 | 0.00 (-0.29%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 90.05% | 0.00 | 163360.22 | 0.00 (0.22%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 90.27% | 0.00 | 134877.41 | 0.00 (-0.20%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 90.07% | 0.00 | 145757.86 | 0.00 (-0.01%) | |