万家科创板2年定开混合

(506001)公募混合型LOF
1.4400 2.11%+0.0304
单位净值 [2025-09-30]
1.5620
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.40%
  • 最近一季:39.17%
  • 最近半年:35.72%
  • 今年以来:48.93%
  • 最近一年:64.85%
  • 最近两年:57.76%
  • 最近三年:33.52%
  • 成立以来:59.71%
  • 成立日期:2020-08-03
  • 基金经理:武玉迪 黄兴亮
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.84亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家科创板2年定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688981 中芯国际 7.22% 39.54 3485.96 8.33% 0.00 (新增)
2 688036 传音控股 7.18% 43.52 3468.45 8.28% 0.00 (新增)
3 688008 澜起科技 7.15% 42.11 3453.29 8.25% 0.00 (新增)
4 688002 睿创微纳 5.56% 38.54 2686.69 6.42% 0.00 (新增)
5 688012 中微公司 4.07% 10.78 1965.61 4.69% 0.00 (新增)
6 689009 九号公司 3.54% 28.90 1710.02 4.08% 0.00 (新增)
7 688271 联影医疗 3.04% 11.50 1468.54 3.51% 0.00 (新增)
8 688018 乐鑫科技 2.84% 9.40 1373.43 3.28% 0.00 (新增)
9 688385 复旦微电 2.76% 27.02 1331.09 3.18% 0.00 (新增)
10 688279 峰岹科技 2.74% 7.14 1323.82 3.16% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688036 传音控股 7.34% 40.26 3649.92 8.57% 5.08 (14.43%)
2 688981 中芯国际 6.62% 36.84 3290.83 7.73% 9.86 (36.56%)
3 689009 九号公司 6.38% 48.68 3174.25 7.45% 9.13 (23.08%)
4 688008 澜起科技 6.14% 38.99 3052.43 7.17% 1.63 (4.36%)
5 688002 睿创微纳 5.45% 44.35 2709.35 6.36% 44.35 (100.00%)
6 688012 中微公司 3.56% 9.59 1768.75 4.15% -2.61 (-21.39%)
7 688608 恒玄科技 2.97% 3.64 1477.18 3.47% -0.76 (-17.22%)
8 688018 乐鑫科技 2.92% 6.31 1449.81 3.40% 6.31 (100.00%)
9 688266 泽璟制药 2.82% 14.06 1402.28 3.29% -6.29 (-30.89%)
10 688271 联影医疗 2.82% 11.50 1402.43 3.29% 11.50 (100.00%)
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