富国科创板两年定开混合
(506003)公募混合型LOF
1.0386
2.52%+0.0261
单位净值 [2025-09-30]
1.0386
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.39%
- 最近一季：32.04%
- 最近半年：39.02%
- 今年以来：54.05%
- 最近一年：70.60%
- 最近两年：44.57%
- 最近三年：20.95%
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：赵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0386 | 1.0386 | 2.52% |
| 2025-09-29 | 1.0131 | 1.0131 | 0.25% |
| 2025-09-26 | 1.0106 | 1.0106 | -1.58% |
| 2025-09-25 | 1.0268 | 1.0268 | 0.30% |
| 2025-09-24 | 1.0237 | 1.0237 | 2.38% |
| 2025-09-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.38% |
| 2025-09-22 | 1.0037 | 1.0037 | 3.18% |
| 2025-09-19 | 0.9728 | 0.9728 | -2.12% |
| 2025-09-18 | 0.9939 | 0.9939 | 0.54% |
| 2025-09-17 | 0.9886 | 0.9886 | 0.51% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国科创板两年定开混合 | 3.87% | 5.39% | 32.04% | 39.02% | 70.60% | 54.05% |
| 同类型排名 | 1673/8521 | 3026/8521 | 1864/8521 | 1401/8521 | 488/8521 | 1067/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 14.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 14.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 18.04亿份 | 49402 |
基金经理
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赵伟 上任时间：2024-04-23
赵伟先生:中国,硕士研究生。历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。2019年11月8日至2021年3月5日担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理。2020年1月13日至2021年3月5日担任农银汇理行业成长混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-12 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-05-12 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-06 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-07 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金溢价风险提示及临时停牌公告 |