鹏华上证180ETF
(510040)公募ETF指数型
1.1902
1.06%+0.0126
单位净值 [2025-09-30]
1.1902
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.99%
- 最近一季：17.38%
- 最近半年：19.90%
- 今年以来：19.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.02%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 97.60% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.31% | 2.31% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 96.77% | 96.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 3.23% | 3.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |