民企ETF
(510070)公募ETF指数型
2.1690
-0.46%-0.0100
单位净值 [2020-06-29]
1.8590
累计净值 [2020-06-29]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：10.21%
- 最近一季：17.24%
- 最近半年：20.17%
- 今年以来：17.88%
- 最近一年：30.19%
- 最近两年：31.14%
- 最近三年：28.72%
- 成立以来：85.91%
- 成立日期：2010-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：鹏华
基本信息
| 基金简称 | 民企ETF | 基金全称 | 上证民营企业50交易型指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510070 | 成立日期 | 2010-08-05 |
| 基金总份额(亿份) | 0.05亿(2020-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.11亿(2020-06-30) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 500000 |
| 基金比较基准 | 上证民营企业50指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50指数的成份股及其备选成份股(投资比例不低于基金资产净值的95%)。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可以调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具纳入本基金的投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在上证民营企业50指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力求降低跟踪误差。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||