中证南方小康产业指数ETF
(510160)公募ETF指数型
0.9172
0.99%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
2.2819
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：7.94%
- 最近半年：10.12%
- 今年以来：5.44%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：24.62%
- 最近三年：38.70%
- 成立以来：128.19%
- 成立日期：2010-08-27
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.30亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9172 | 2.2819 | 0.99% |
| 2025-09-29 | 0.9082 | 2.2595 | 0.86% |
| 2025-09-26 | 0.9005 | 2.2404 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 0.9000 | 2.2391 | -0.14% |
| 2025-09-24 | 0.9013 | 2.2424 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 0.9019 | 2.2438 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 0.9038 | 2.2486 | -0.55% |
| 2025-09-19 | 0.9088 | 2.2610 | 0.63% |
| 2025-09-18 | 0.9031 | 2.2468 | -2.00% |
| 2025-09-17 | 0.9215 | 2.2926 | 0.56% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证南方小康产业指数ETF | 1.70% | -0.49% | 7.94% | 10.12% | 6.11% | 5.44% |
| 同类型排名 | 848/1127 | 927/1127 | 860/1127 | 796/1127 | 693/1127 | 968/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.22亿份 | 4221 |
基金经理
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龚涛 上任时间：2019-07-12
龚涛先生:伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-08-13 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-08-13 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-13 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-13 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东莞证券为一级交易商的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-21 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） |
| 2025-03-21 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-21 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（2025年3月更新） |
| 2025-03-20 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |