汇安上证证券ETF
(510200)公募ETF指数型
1.3156
-0.95%-0.0125
单位净值 [2025-09-30]
1.3156
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.76%
- 最近一季：8.68%
- 最近半年：11.64%
- 今年以来：6.71%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：20.03%
- 最近三年：43.66%
- 成立以来：31.56%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：陈思余
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3156 | 1.3156 | -0.95% |
| 2025-09-29 | 1.3282 | 1.3282 | 4.45% |
| 2025-09-26 | 1.2716 | 1.2716 | -0.28% |
| 2025-09-25 | 1.2752 | 1.2752 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.2765 | 1.2765 | 0.88% |
| 2025-09-23 | 1.2654 | 1.2654 | -1.46% |
| 2025-09-22 | 1.2841 | 1.2841 | 1.02% |
| 2025-09-19 | 1.2711 | 1.2711 | -0.79% |
| 2025-09-18 | 1.2812 | 1.2812 | -2.43% |
| 2025-09-17 | 1.3131 | 1.3131 | 0.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安上证证券ETF | 3.97% | -4.76% | 8.68% | 11.64% | 4.19% | 6.71% |
| 同类型排名 | 340/1127 | 1081/1127 | 854/1127 | 771/1127 | 720/1127 | 943/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.77亿份 | 3051 |
基金经理
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陈思余 上任时间：2023-10-25
陈思余先生:中国国籍,学士、本科,南开大学信息安全与法学双学位学士。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司。2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理、汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 关于汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金新增国泰海通证券为申购、赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-21 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-20 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2025年06月19日 |
| 2025-06-20 | 汇安基金管理有限责任公司汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金（2025年第2号）招募说明书（更新）二〇二五年六月 |
| 2025-06-20 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新） |
| 2025-06-20 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-22 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 关于汇安基金管理有限责任公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-20 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金（2025年第1号）招募说明书（更新） |
| 2025-03-20 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
| 2025-03-19 | 汇安基金管理有限责任公司汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-22 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |