中银上证国企100ETF
(510270)公募ETF指数型
1.4406
0.13%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.6810
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：5.56%
- 最近半年：9.72%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：15.53%
- 最近三年：21.06%
- 成立以来：68.10%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：李念 赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中银
基本信息
| 基金简称 | 中银上证国企100ETF | 基金全称 | 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510270 | 成立日期 | 2011-06-16 |
| 基金总份额(亿份) | 0.16亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.22亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵建忠 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | 1000000 |
| 基金比较基准 | 上证国有企业100指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在建仓期完成后,本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.1%之内,年化跟踪误差控制在2%之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 | ||