中银上证国企100ETF

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.13%	0.14	197.33	9.33%	0.00 (新增)
2	600900	长江电力	5.91%	4.24	127.79	6.04%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	5.14%	5.70	111.15	5.26%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	4.50%	2.12	97.19	4.60%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	4.28%	3.35	92.53	4.38%	0.00 (新增)
6	601211	国泰海通	3.45%	3.89	74.53	3.52%	0.00 (新增)
7	601166	兴业银行	3.05%	2.82	65.85	3.11%	0.00 (新增)
8	601088	中国神华	2.15%	1.14	46.41	2.19%	0.00 (新增)
9	601398	工商银行	2.14%	6.08	46.15	2.18%	0.00 (新增)
10	601601	中国太保	2.01%	1.16	43.34	2.05%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.13%	0.14	197.33	9.33%	0.00 (新增)
2	600900	长江电力	5.91%	4.24	127.79	6.04%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	5.14%	5.70	111.15	5.26%	0.00 (新增)
4	600036	招商银行	4.50%	2.12	97.19	4.60%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	4.28%	3.35	92.53	4.38%	0.00 (新增)
6	601211	国泰海通	3.45%	3.89	74.53	3.52%	0.00 (新增)
7	601166	兴业银行	3.05%	2.82	65.85	3.11%	0.00 (新增)
8	601088	中国神华	2.15%	1.14	46.41	2.19%	0.00 (新增)
9	601398	工商银行	2.14%	6.08	46.15	2.18%	0.00 (新增)
10	601601	中国太保	2.01%	1.16	43.34	2.05%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.73%	0.17	265.37	9.83%	-0.06 (-26.09%)
2	600900	长江电力	6.52%	6.39	177.71	6.58%	-1.97 (-23.56%)
3	601899	紫金矿业	5.55%	8.35	151.30	5.61%	-2.84 (-25.38%)
4	600036	招商银行	5.39%	3.40	146.98	5.45%	-1.13 (-24.97%)
5	601166	兴业银行	3.12%	3.94	85.13	3.15%	-1.43 (-26.62%)
6	601398	工商银行	2.46%	9.74	67.11	2.49%	-3.06 (-23.91%)
7	601088	中国神华	2.43%	1.72	66.15	2.45%	-0.57 (-24.84%)
8	600309	万华化学	2.27%	0.92	61.83	2.29%	-0.37 (-28.68%)
9	600809	山西汾酒	2.07%	0.26	56.57	2.10%	0.26 (100.00%)
10	601668	中国建筑	2.07%	10.72	56.39	2.09%	-3.52 (-24.72%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.73%	0.17	265.37	9.83%	-0.06 (-26.09%)
2	600900	长江电力	6.52%	6.39	177.71	6.58%	-1.97 (-23.56%)
3	601899	紫金矿业	5.55%	8.35	151.30	5.61%	-2.84 (-25.38%)
4	600036	招商银行	5.39%	3.40	146.98	5.45%	-1.13 (-24.97%)
5	601166	兴业银行	3.12%	3.94	85.13	3.15%	-1.43 (-26.62%)
6	601398	工商银行	2.46%	9.74	67.11	2.49%	-3.06 (-23.91%)
7	601088	中国神华	2.43%	1.72	66.15	2.45%	-0.57 (-24.84%)
8	600309	万华化学	2.27%	0.92	61.83	2.29%	-0.37 (-28.68%)
9	600809	山西汾酒	2.07%	0.26	56.57	2.10%	0.26 (100.00%)
10	601668	中国建筑	2.07%	10.72	56.39	2.09%	-3.52 (-24.72%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.45%	0.23	350.52	9.51%	0.07 (43.75%)
2	600900	长江电力	6.66%	8.36	247.04	6.70%	2.97 (55.10%)
3	600036	招商银行	4.79%	4.53	177.84	4.83%	1.13 (33.28%)
4	601899	紫金矿业	4.56%	11.19	169.19	4.59%	3.88 (53.08%)
5	601166	兴业银行	2.77%	5.37	102.92	2.79%	1.36 (33.90%)
6	601088	中国神华	2.69%	2.29	99.78	2.71%	0.82 (55.60%)
7	600309	万华化学	2.48%	1.29	92.04	2.50%	0.47 (57.32%)
8	601398	工商银行	2.39%	12.80	88.58	2.40%	3.14 (32.51%)
9	601668	中国建筑	2.30%	14.24	85.44	2.32%	14.24 (100.00%)
10	601601	中国太保	2.17%	2.37	80.61	2.19%	0.86 (57.13%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.45%	0.23	350.52	9.51%	0.07 (43.75%)
2	600900	长江电力	6.66%	8.36	247.04	6.70%	2.97 (55.10%)
3	600036	招商银行	4.79%	4.53	177.84	4.83%	1.13 (33.28%)
4	601899	紫金矿业	4.56%	11.19	169.19	4.59%	3.88 (53.08%)
5	601166	兴业银行	2.77%	5.37	102.92	2.79%	1.36 (33.90%)
6	601088	中国神华	2.69%	2.29	99.78	2.71%	0.82 (55.60%)
7	600309	万华化学	2.48%	1.29	92.04	2.50%	0.47 (57.32%)
8	601398	工商银行	2.39%	12.80	88.58	2.40%	3.14 (32.51%)
9	601668	中国建筑	2.30%	14.24	85.44	2.32%	14.24 (100.00%)
10	601601	中国太保	2.17%	2.37	80.61	2.19%	0.86 (57.13%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.62%	0.16	279.68	10.67%	0.04 (33.33%)
2	600900	长江电力	6.15%	5.39	161.97	6.18%	1.30 (31.78%)
3	601899	紫金矿业	5.04%	7.31	132.60	5.06%	1.75 (31.47%)
4	600036	招商银行	4.85%	3.40	127.69	4.87%	0.80 (30.83%)
5	601166	兴业银行	2.94%	4.01	77.30	2.95%	0.96 (31.46%)
6	600309	万华化学	2.84%	0.82	74.88	2.86%	0.19 (30.16%)
7	600887	伊利股份	2.67%	2.42	70.35	2.69%	0.61 (33.70%)
8	601088	中国神华	2.44%	1.47	64.30	2.45%	0.37 (33.49%)
9	601398	工商银行	2.27%	9.66	59.70	2.28%	2.30 (31.25%)
10	601601	中国太保	2.24%	1.51	58.86	2.25%	1.51 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.62%	0.16	279.68	10.67%	0.04 (33.33%)
2	600900	长江电力	6.15%	5.39	161.97	6.18%	1.30 (31.78%)
3	601899	紫金矿业	5.04%	7.31	132.60	5.06%	1.75 (31.47%)
4	600036	招商银行	4.85%	3.40	127.69	4.87%	0.80 (30.83%)
5	601166	兴业银行	2.94%	4.01	77.30	2.95%	0.96 (31.46%)
6	600309	万华化学	2.84%	0.82	74.88	2.86%	0.19 (30.16%)
7	600887	伊利股份	2.67%	2.42	70.35	2.69%	0.61 (33.70%)
8	601088	中国神华	2.44%	1.47	64.30	2.45%	0.37 (33.49%)
9	601398	工商银行	2.27%	9.66	59.70	2.28%	2.30 (31.25%)
10	601601	中国太保	2.24%	1.51	58.86	2.25%	1.51 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.36%	0.12	176.09	9.54%	0.03 (25.00%)
2	600900	长江电力	6.29%	4.09	118.28	6.41%	1.79 (43.77%)
3	601899	紫金矿业	5.19%	5.56	97.69	5.29%	1.79 (32.19%)
4	600036	招商银行	4.72%	2.60	88.73	4.80%	-0.37 (-14.26%)
5	601166	兴业银行	2.86%	3.05	53.77	2.91%	-0.25 (-8.19%)
6	600309	万华化学	2.71%	0.63	50.94	2.76%	新增
7	601088	中国神华	2.61%	1.10	49.02	2.65%	新增
8	600887	伊利股份	2.49%	1.81	46.77	2.53%	0.35 (19.34%)
9	601328	交通银行	2.29%	5.76	43.02	2.33%	-0.47 (-8.16%)
10	601398	工商银行	2.23%	7.36	41.95	2.27%	-1.18 (-16.03%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.36%	0.12	176.09	9.54%	0.03 (25.00%)
2	600900	长江电力	6.29%	4.09	118.28	6.41%	1.79 (43.77%)
3	601899	紫金矿业	5.19%	5.56	97.69	5.29%	1.79 (32.19%)
4	600036	招商银行	4.72%	2.60	88.73	4.80%	-0.37 (-14.26%)
5	601166	兴业银行	2.86%	3.05	53.77	2.91%	-0.25 (-8.19%)
6	600309	万华化学	2.71%	0.63	50.94	2.76%	新增
7	601088	中国神华	2.61%	1.10	49.02	2.65%	新增
8	600887	伊利股份	2.49%	1.81	46.77	2.53%	0.35 (19.34%)
9	601328	交通银行	2.29%	5.76	43.02	2.33%	-0.47 (-8.16%)
10	601398	工商银行	2.23%	7.36	41.95	2.27%	-1.18 (-16.03%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.83%	0.09	153.26	8.92%	-0.02 (-22.22%)
2	600036	招商银行	5.50%	2.97	95.48	5.55%	-0.43 (-14.50%)
3	601899	紫金矿业	3.65%	3.77	63.41	3.69%	-0.54 (-14.32%)
4	600900	长江电力	3.30%	2.30	57.34	3.34%	-0.27 (-11.74%)
5	601166	兴业银行	3.00%	3.30	52.10	3.03%	-0.52 (-15.75%)
6	601398	工商银行	2.60%	8.54	45.09	2.62%	-1.39 (-16.28%)
7	600030	中信证券	2.57%	2.33	44.67	2.60%	-0.23 (-9.89%)
8	600887	伊利股份	2.35%	1.46	40.73	2.37%	-0.21 (-14.38%)
9	601328	交通银行	2.28%	6.23	39.49	2.30%	-0.99 (-15.89%)
10	600919	江苏银行	2.23%	4.89	38.65	2.25%	-0.47 (-9.61%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	8.83%	0.09	153.26	8.92%	-0.02 (-22.22%)
2	600036	招商银行	5.50%	2.97	95.48	5.55%	-0.43 (-14.50%)
3	601899	紫金矿业	3.65%	3.77	63.41	3.69%	-0.54 (-14.32%)
4	600900	长江电力	3.30%	2.30	57.34	3.34%	-0.27 (-11.74%)
5	601166	兴业银行	3.00%	3.30	52.10	3.03%	-0.52 (-15.75%)
6	601398	工商银行	2.60%	8.54	45.09	2.62%	-1.39 (-16.28%)
7	600030	中信证券	2.57%	2.33	44.67	2.60%	-0.23 (-9.89%)
8	600887	伊利股份	2.35%	1.46	40.73	2.37%	-0.21 (-14.38%)
9	601328	交通银行	2.28%	6.23	39.49	2.30%	-0.99 (-15.89%)
10	600919	江苏银行	2.23%	4.89	38.65	2.25%	-0.47 (-9.61%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.19%	0.11	189.86	10.30%	0.01 (9.09%)
2	600036	招商银行	5.07%	3.40	94.45	5.12%	0.18 (5.30%)
3	601166	兴业银行	3.32%	3.82	61.94	3.36%	0.22 (5.76%)
4	600900	长江电力	3.22%	2.57	59.98	3.25%	0.16 (6.23%)
5	601899	紫金矿业	2.88%	4.31	53.70	2.91%	0.20 (4.64%)
6	600030	中信证券	2.79%	2.56	52.08	2.82%	0.13 (5.08%)
7	601398	工商银行	2.55%	9.93	47.47	2.57%	0.68 (6.85%)
8	600887	伊利股份	2.40%	1.67	44.67	2.42%	0.10 (5.99%)
9	601328	交通银行	2.22%	7.22	41.43	2.25%	0.58 (8.03%)
10	600309	万华化学	2.06%	0.50	38.41	2.08%	0.03 (6.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.19%	0.11	189.86	10.30%	0.01 (9.09%)
2	600036	招商银行	5.07%	3.40	94.45	5.12%	0.18 (5.30%)
3	601166	兴业银行	3.32%	3.82	61.94	3.36%	0.22 (5.76%)
4	600900	长江电力	3.22%	2.57	59.98	3.25%	0.16 (6.23%)
5	601899	紫金矿业	2.88%	4.31	53.70	2.91%	0.20 (4.64%)
6	600030	中信证券	2.79%	2.56	52.08	2.82%	0.13 (5.08%)
7	601398	工商银行	2.55%	9.93	47.47	2.57%	0.68 (6.85%)
8	600887	伊利股份	2.40%	1.67	44.67	2.42%	0.10 (5.99%)
9	601328	交通银行	2.22%	7.22	41.43	2.25%	0.58 (8.03%)
10	600309	万华化学	2.06%	0.50	38.41	2.08%	0.03 (6.00%)
11	600919	江苏银行	1.92%	5.36	35.87	1.95%	---
12	601288	农业银行	1.84%	9.40	34.22	1.86%	---
13	601816	京沪高铁	1.70%	6.45	31.73	1.72%	---
14	600809	山西汾酒	1.53%	0.12	28.61	1.55%	---
15	600028	中国石化	1.50%	5.02	28.00	1.52%	---
16	688981	中芯国际	1.48%	0.52	27.57	1.50%	---
17	601088	中国神华	1.45%	0.86	27.11	1.47%	---
18	601668	中国建筑	1.43%	5.53	26.60	1.44%	---
19	600941	中国移动	1.28%	0.24	23.88	1.29%	---
20	600837	海通证券	1.27%	2.53	23.73	1.29%	---
21	600406	国电南瑞	1.26%	1.05	23.47	1.27%	---
22	601728	中国电信	1.18%	4.08	22.07	1.20%	---
23	600050	中国联通	1.18%	5.01	21.94	1.19%	---
24	601888	中国中免	1.17%	0.26	21.76	1.18%	---
25	601601	中国太保	1.14%	0.90	21.29	1.15%	---
26	601225	陕西煤业	1.14%	1.02	21.31	1.16%	---
27	601857	中国石油	1.13%	2.98	21.04	1.14%	---
28	600000	浦发银行	1.10%	3.09	20.47	1.11%	---
29	600436	片仔癀	1.04%	0.08	19.36	1.05%	---
30	601688	华泰证券	1.01%	1.35	18.83	1.02%	---
31	600048	保利发展	1.01%	1.90	18.84	1.02%	---
32	601985	中国核电	1.00%	2.49	18.68	1.01%	---
33	601211	国泰君安	0.94%	1.18	17.56	0.95%	---
34	601169	北京银行	0.94%	3.88	17.58	0.95%	---
35	600150	中国船舶	0.93%	0.59	17.37	0.94%	---
36	688012	中微公司	0.91%	0.11	16.90	0.92%	---
37	600104	上汽集团	0.89%	1.22	16.57	0.90%	---
38	601658	邮储银行	0.88%	3.77	16.40	0.89%	---
39	600905	三峡能源	0.88%	3.77	16.47	0.89%	---
40	601919	中远海控	0.86%	1.68	16.05	0.87%	---
41	601390	中国中铁	0.83%	2.71	15.39	0.83%	---
42	688008	澜起科技	0.76%	0.24	14.10	0.76%	---
43	601818	光大银行	0.76%	4.90	14.21	0.77%	---
44	600585	海螺水泥	0.76%	0.63	14.23	0.77%	---
45	600019	宝钢股份	0.73%	2.31	13.70	0.74%	---
46	600893	航发动力	0.70%	0.35	13.08	0.71%	---
47	600926	杭州银行	0.70%	1.30	13.03	0.71%	---
48	600111	北方稀土	0.69%	0.67	12.91	0.70%	---
49	601989	中国重工	0.67%	3.01	12.42	0.67%	---
50	601628	中国人寿	0.67%	0.44	12.47	0.68%	---
51	600760	中航沈飞	0.65%	0.29	12.11	0.66%	---
52	600958	东方证券	0.64%	1.37	11.91	0.65%	---
53	601600	中国铝业	0.63%	2.09	11.79	0.64%	---
54	600938	中国海油	0.62%	0.55	11.53	0.63%	---
55	601939	建设银行	0.61%	1.76	11.44	0.62%	---
56	601669	中国电建	0.59%	2.26	11.05	0.60%	---
57	600426	华鲁恒升	0.58%	0.39	10.76	0.58%	---
58	600009	上海机场	0.58%	0.33	10.82	0.59%	---
59	600547	山东黄金	0.58%	0.47	10.75	0.58%	---
60	601377	兴业证券	0.57%	1.82	10.69	0.58%	---
61	600795	国电电力	0.52%	2.32	9.65	0.52%	---
62	600085	同仁堂	0.52%	0.18	9.67	0.52%	---
63	601186	中国铁建	0.49%	1.21	9.21	0.50%	---
64	601111	中国国航	0.48%	1.22	8.95	0.49%	---
65	600011	华能国际	0.48%	1.16	8.93	0.48%	---
66	600010	包钢股份	0.47%	5.99	8.74	0.47%	---
67	601995	中金公司	0.47%	0.23	8.75	0.47%	---
68	603369	今世缘	0.44%	0.17	8.29	0.45%	---
69	601066	中信建投	0.43%	0.34	8.04	0.44%	---
70	601788	光大证券	0.42%	0.51	7.86	0.43%	---
71	601555	东吴证券	0.41%	1.05	7.68	0.42%	---
72	688126	沪硅产业	0.40%	0.43	7.45	0.40%	---
73	600418	江淮汽车	0.40%	0.46	7.43	0.40%	---
74	601168	西部矿业	0.38%	0.50	7.13	0.39%	---
75	600188	兖矿能源	0.38%	0.36	7.13	0.39%	---
76	601868	中国能建	0.38%	3.40	7.14	0.39%	---
77	601800	中国交建	0.38%	0.94	7.14	0.39%	---
78	600600	青岛啤酒	0.36%	0.09	6.73	0.36%	---
79	601699	潞安环能	0.36%	0.31	6.79	0.37%	---
80	688122	西部超导	0.35%	0.12	6.60	0.36%	---
81	601881	中国银河	0.34%	0.53	6.39	0.35%	---
82	600160	巨化股份	0.31%	0.35	5.77	0.31%	---
83	601838	成都银行	0.30%	0.50	5.63	0.31%	---
84	601878	浙商证券	0.29%	0.51	5.32	0.29%	---
85	600096	云天化	0.28%	0.34	5.30	0.29%	---
86	600415	小商品城	0.28%	0.72	5.27	0.29%	---
87	601238	广汽集团	0.27%	0.58	5.08	0.28%	---
88	601607	上海医药	0.26%	0.29	4.85	0.26%	---
89	600348	华阳股份	0.25%	0.47	4.64	0.25%	---
90	600026	中远海能	0.24%	0.37	4.53	0.25%	---
91	600546	山煤国际	0.24%	0.26	4.55	0.25%	---
92	601319	中国人保	0.22%	0.84	4.07	0.22%	---
93	600536	中国软件	0.21%	0.11	3.99	0.22%	---
94	600141	兴发集团	0.20%	0.20	3.65	0.20%	---
95	600754	锦江酒店	0.19%	0.12	3.59	0.19%	---
96	601698	中国卫通	0.16%	0.17	2.94	0.16%	---
97	601958	金钼股份	0.13%	0.25	2.36	0.13%	---
98	601059	信达证券	0.08%	0.08	1.44	0.08%	---
99	601136	首创证券	0.07%	0.08	1.36	0.07%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.73%	0.10	179.85	9.94%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	5.73%	3.22	106.00	5.86%	0.00 (新增)
3	601166	兴业银行	3.17%	3.60	58.67	3.24%	0.00 (新增)
4	600900	长江电力	2.90%	2.41	53.60	2.96%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	2.84%	2.43	52.56	2.90%	0.00 (新增)
6	601899	紫金矿业	2.70%	4.11	49.85	2.75%	0.00 (新增)
7	601398	工商银行	2.34%	9.25	43.29	2.39%	0.00 (新增)
8	600309	万华化学	2.25%	0.47	41.51	2.29%	0.00 (新增)
9	600887	伊利股份	2.25%	1.57	41.65	2.30%	0.00 (新增)
10	601328	交通银行	2.07%	6.64	38.24	2.11%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.73%	0.10	179.85	9.94%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	5.73%	3.22	106.00	5.86%	0.00 (新增)
3	601166	兴业银行	3.17%	3.60	58.67	3.24%	0.00 (新增)
4	600900	长江电力	2.90%	2.41	53.60	2.96%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	2.84%	2.43	52.56	2.90%	0.00 (新增)
6	601899	紫金矿业	2.70%	4.11	49.85	2.75%	0.00 (新增)
7	601398	工商银行	2.34%	9.25	43.29	2.39%	0.00 (新增)
8	600309	万华化学	2.25%	0.47	41.51	2.29%	0.00 (新增)
9	600887	伊利股份	2.25%	1.57	41.65	2.30%	0.00 (新增)
10	601328	交通银行	2.07%	6.64	38.24	2.11%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.59%	0.13	219.83	9.76%	-0.01 (-7.69%)
2	600036	招商银行	5.70%	3.99	130.56	5.80%	0.18 (4.52%)
3	601166	兴业银行	3.06%	4.48	70.13	3.11%	0.04 (0.89%)
4	600900	长江电力	2.91%	3.02	66.62	2.96%	-0.42 (-13.91%)
5	600030	中信证券	2.59%	3.01	59.47	2.64%	0.03 (1.00%)
6	601899	紫金矿业	2.52%	5.08	57.76	2.56%	0.64 (12.60%)
7	601398	工商银行	2.47%	11.76	56.68	2.52%	-0.34 (-2.89%)
8	600887	伊利股份	2.43%	1.97	55.79	2.48%	0.02 (1.02%)
9	600309	万华化学	2.22%	0.58	50.95	2.26%	0.02 (3.45%)
10	601328	交通银行	2.15%	8.48	49.18	2.18%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.59%	0.13	219.83	9.76%	-0.01 (-7.69%)
2	600036	招商银行	5.70%	3.99	130.56	5.80%	0.18 (4.52%)
3	601166	兴业银行	3.06%	4.48	70.13	3.11%	0.04 (0.89%)
4	600900	长江电力	2.91%	3.02	66.62	2.96%	-0.42 (-13.91%)
5	600030	中信证券	2.59%	3.01	59.47	2.64%	0.03 (1.00%)
6	601899	紫金矿业	2.52%	5.08	57.76	2.56%	0.64 (12.60%)
7	601398	工商银行	2.47%	11.76	56.68	2.52%	-0.34 (-2.89%)
8	600887	伊利股份	2.43%	1.97	55.79	2.48%	0.02 (1.02%)
9	600309	万华化学	2.22%	0.58	50.95	2.26%	0.02 (3.45%)
10	601328	交通银行	2.15%	8.48	49.18	2.18%	新增
11	601816	京沪高铁	1.74%	7.58	39.87	1.77%	---
12	600028	中国石化	1.63%	5.87	37.32	1.66%	---
13	601668	中国建筑	1.62%	6.46	37.08	1.65%	---
14	600436	片仔癀	1.62%	0.13	37.23	1.65%	---
15	601288	农业银行	1.50%	9.75	34.42	1.53%	---
16	601888	中国中免	1.45%	0.30	33.16	1.47%	---
17	600919	江苏银行	1.41%	4.39	32.28	1.43%	---
18	601088	中国神华	1.37%	1.02	31.51	1.40%	---
19	688981	中芯国际	1.34%	0.61	30.82	1.37%	---
20	600048	保利发展	1.26%	2.21	28.84	1.28%	---
21	600406	国电南瑞	1.24%	1.23	28.45	1.26%	---
22	600050	中国联通	1.23%	5.89	28.27	1.26%	---
23	601601	中国太保	1.20%	1.06	27.42	1.22%	---
24	600837	海通证券	1.20%	2.97	27.41	1.22%	---
25	601728	中国电信	1.17%	4.78	26.91	1.19%	---
26	600809	山西汾酒	1.16%	0.14	26.65	1.18%	---
27	600000	浦发银行	1.14%	3.61	26.15	1.16%	---
28	601857	中国石油	1.14%	3.49	26.07	1.16%	---
29	600941	中国移动	1.14%	0.28	26.12	1.16%	---
30	601390	中国中铁	1.05%	3.17	24.03	1.07%	---
31	600905	三峡能源	1.03%	4.41	23.68	1.05%	---
32	688012	中微公司	1.02%	0.15	23.47	1.04%	---
33	600150	中国船舶	0.99%	0.69	22.71	1.01%	---
34	601688	华泰证券	0.96%	1.59	21.89	0.97%	---
35	601225	陕西煤业	0.95%	1.20	21.83	0.97%	---
36	601658	邮储银行	0.95%	4.47	21.86	0.97%	---
37	601985	中国核电	0.89%	2.91	20.52	0.91%	---
38	600104	上汽集团	0.89%	1.43	20.33	0.90%	---
39	601211	国泰君安	0.85%	1.39	19.45	0.86%	---
40	600111	北方稀土	0.81%	0.78	18.64	0.83%	---
41	601919	中远海控	0.80%	1.96	18.38	0.82%	---
42	601628	中国人寿	0.78%	0.51	17.83	0.79%	---
43	600585	海螺水泥	0.77%	0.74	17.59	0.78%	---
44	600893	航发动力	0.76%	0.41	17.33	0.77%	---
45	601818	光大银行	0.76%	5.70	17.50	0.78%	---
46	600009	上海机场	0.75%	0.38	17.26	0.77%	---
47	601989	中国重工	0.74%	3.52	16.96	0.75%	---
48	600926	杭州银行	0.71%	1.38	16.24	0.72%	---
49	600760	中航沈飞	0.68%	0.35	15.62	0.69%	---
50	600958	东方证券	0.68%	1.61	15.61	0.69%	---
51	600019	宝钢股份	0.67%	2.74	15.40	0.68%	---
52	601186	中国铁建	0.61%	1.41	13.89	0.62%	---
53	600426	华鲁恒升	0.61%	0.46	14.09	0.63%	---
54	688008	澜起科技	0.60%	0.24	13.78	0.61%	---
55	601600	中国铝业	0.59%	2.45	13.45	0.60%	---
56	600547	山东黄金	0.57%	0.56	13.15	0.58%	---
57	601377	兴业证券	0.57%	2.13	13.04	0.58%	---
58	601939	建设银行	0.56%	2.06	12.88	0.57%	---
59	601009	南京银行	0.55%	1.59	12.68	0.56%	---
60	600010	包钢股份	0.55%	7.01	12.54	0.56%	---
61	600600	青岛啤酒	0.54%	0.12	12.44	0.55%	---
62	600085	同仁堂	0.53%	0.21	12.09	0.54%	---
63	601669	中国电建	0.53%	2.13	12.23	0.54%	---
64	601800	中国交建	0.51%	1.08	11.78	0.52%	---
65	600795	国电电力	0.46%	2.75	10.53	0.47%	---
66	600176	中国巨石	0.45%	0.74	10.42	0.46%	---
67	603369	今世缘	0.44%	0.19	10.03	0.45%	---
68	600938	中国海油	0.43%	0.55	9.97	0.44%	---
69	601788	光大证券	0.42%	0.60	9.53	0.42%	---
70	601995	中金公司	0.42%	0.27	9.59	0.43%	---
71	601066	中信建投	0.42%	0.40	9.68	0.43%	---
72	601868	中国能建	0.41%	4.00	9.36	0.42%	---
73	600741	华域汽车	0.39%	0.48	8.86	0.39%	---
74	688396	华润微	0.39%	0.17	8.91	0.40%	---
75	601111	中国国航	0.38%	1.07	8.82	0.39%	---
76	688126	沪硅产业	0.38%	0.42	8.78	0.39%	---
77	601838	成都银行	0.37%	0.69	8.42	0.37%	---
78	600188	兖矿能源	0.37%	0.28	8.38	0.37%	---
79	688122	西部超导	0.37%	0.15	8.58	0.38%	---
80	600765	中航重机	0.36%	0.31	8.22	0.36%	---
81	601607	上海医药	0.33%	0.34	7.62	0.34%	---
82	601238	广汽集团	0.31%	0.68	7.09	0.31%	---
83	600298	安琪酵母	0.30%	0.19	6.88	0.31%	---
84	600418	江淮汽车	0.30%	0.54	6.80	0.30%	---
85	600096	云天化	0.30%	0.40	6.83	0.30%	---
86	600875	东方电气	0.28%	0.34	6.34	0.28%	---
87	601168	西部矿业	0.27%	0.59	6.20	0.28%	---
88	600536	中国软件	0.27%	0.13	6.09	0.27%	---
89	601699	潞安环能	0.26%	0.37	6.04	0.27%	---
90	600754	锦江酒店	0.26%	0.14	5.93	0.26%	---
91	601878	浙商证券	0.26%	0.60	5.93	0.26%	---
92	601319	中国人保	0.25%	0.99	5.78	0.26%	---
93	600160	巨化股份	0.25%	0.42	5.79	0.26%	---
94	600026	中远海能	0.24%	0.43	5.44	0.24%	---
95	600141	兴发集团	0.23%	0.24	5.33	0.24%	---
96	600549	厦门钨业	0.22%	0.27	5.14	0.23%	---
97	600348	华阳股份	0.19%	0.56	4.39	0.19%	---
98	600546	山煤国际	0.19%	0.30	4.34	0.19%	---
99	601136	首创证券	0.06%	0.10	1.42	0.06%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	11.45%	0.14	254.80	11.49%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	5.86%	3.81	130.40	5.88%	0.00 (新增)
3	601166	兴业银行	3.37%	4.44	75.02	3.38%	0.00 (新增)
4	600900	长江电力	3.28%	3.44	73.10	3.30%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	2.74%	2.98	60.96	2.75%	0.00 (新增)
6	600887	伊利股份	2.55%	1.95	56.78	2.56%	0.00 (新增)
7	601888	中国中免	2.55%	0.31	56.80	2.56%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	2.47%	4.44	55.01	2.48%	0.00 (新增)
9	601398	工商银行	2.42%	12.10	53.97	2.43%	0.00 (新增)
10	600309	万华化学	2.41%	0.56	53.69	2.42%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	11.45%	0.14	254.80	11.49%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	5.86%	3.81	130.40	5.88%	0.00 (新增)
3	601166	兴业银行	3.37%	4.44	75.02	3.38%	0.00 (新增)
4	600900	长江电力	3.28%	3.44	73.10	3.30%	0.00 (新增)
5	600030	中信证券	2.74%	2.98	60.96	2.75%	0.00 (新增)
6	600887	伊利股份	2.55%	1.95	56.78	2.56%	0.00 (新增)
7	601888	中国中免	2.55%	0.31	56.80	2.56%	0.00 (新增)
8	601899	紫金矿业	2.47%	4.44	55.01	2.48%	0.00 (新增)
9	601398	工商银行	2.42%	12.10	53.97	2.43%	0.00 (新增)
10	600309	万华化学	2.41%	0.56	53.69	2.42%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.19%	0.12	207.24	10.33%	0.06 (50.00%)
2	600036	招商银行	6.70%	3.66	136.19	6.79%	1.72 (47.06%)
3	601166	兴业银行	3.63%	4.19	73.73	3.68%	1.95 (46.52%)
4	600900	长江电力	3.39%	3.28	68.88	3.43%	1.52 (46.34%)
5	601888	中国中免	3.08%	0.29	62.65	3.12%	0.14 (48.28%)
6	600887	伊利股份	2.81%	1.84	57.04	2.84%	1.07 (58.15%)
7	600030	中信证券	2.76%	2.82	56.08	2.80%	1.32 (46.87%)
8	600309	万华化学	2.42%	0.53	49.10	2.45%	0.29 (54.72%)
9	601398	工商银行	2.38%	11.16	48.43	2.42%	5.43 (48.66%)
10	601899	紫金矿业	2.04%	4.15	41.50	2.07%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.19%	0.12	207.24	10.33%	0.06 (50.00%)
2	600036	招商银行	6.70%	3.66	136.19	6.79%	1.72 (47.06%)
3	601166	兴业银行	3.63%	4.19	73.73	3.68%	1.95 (46.52%)
4	600900	长江电力	3.39%	3.28	68.88	3.43%	1.52 (46.34%)
5	601888	中国中免	3.08%	0.29	62.65	3.12%	0.14 (48.28%)
6	600887	伊利股份	2.81%	1.84	57.04	2.84%	1.07 (58.15%)
7	600030	中信证券	2.76%	2.82	56.08	2.80%	1.32 (46.87%)
8	600309	万华化学	2.42%	0.53	49.10	2.45%	0.29 (54.72%)
9	601398	工商银行	2.38%	11.16	48.43	2.42%	5.43 (48.66%)
10	601899	紫金矿业	2.04%	4.15	41.50	2.07%	新增
11	600809	山西汾酒	2.02%	0.14	41.04	2.05%	---
12	601328	交通银行	1.84%	7.88	37.34	1.86%	---
13	600436	片仔癀	1.70%	0.12	34.62	1.73%	---
14	601816	京沪高铁	1.67%	6.89	33.90	1.69%	---
15	601668	中国建筑	1.61%	6.04	32.80	1.64%	---
16	600048	保利发展	1.57%	2.11	31.97	1.59%	---
17	601288	农业银行	1.35%	9.41	27.38	1.37%	---
18	600919	江苏银行	1.31%	3.64	26.55	1.32%	---
19	601088	中国神华	1.30%	0.95	26.37	1.31%	---
20	600000	浦发银行	1.21%	3.39	24.69	1.23%	---
21	600837	海通证券	1.19%	2.79	24.27	1.21%	---
22	601601	中国太保	1.19%	0.99	24.16	1.20%	---
23	600050	中国联通	1.18%	5.37	24.06	1.20%	---
24	600406	国电南瑞	1.16%	0.97	23.58	1.18%	---
25	601225	陕西煤业	1.02%	1.12	20.81	1.04%	---
26	600104	上汽集团	0.95%	1.34	19.38	0.97%	---
27	601688	华泰证券	0.93%	1.49	18.98	0.95%	---
28	600585	海螺水泥	0.93%	0.69	18.91	0.94%	---
29	601728	中国电信	0.92%	4.47	18.73	0.93%	---
30	601919	中远海控	0.92%	1.82	18.78	0.94%	---
31	601628	中国人寿	0.88%	0.48	17.82	0.89%	---
32	601658	邮储银行	0.88%	3.89	17.97	0.90%	---
33	600028	中国石化	0.83%	3.87	16.86	0.84%	---
34	600009	上海机场	0.82%	0.29	16.74	0.83%	---
35	601211	国泰君安	0.82%	1.22	16.58	0.83%	---
36	601390	中国中铁	0.81%	2.96	16.46	0.82%	---
37	601985	中国核电	0.80%	2.70	16.20	0.81%	---
38	600111	北方稀土	0.77%	0.63	15.72	0.78%	---
39	601669	中国电建	0.77%	2.20	15.58	0.78%	---
40	601009	南京银行	0.76%	1.49	15.48	0.77%	---
41	600893	航发动力	0.75%	0.36	15.22	0.76%	---
42	600426	华鲁恒升	0.72%	0.44	14.59	0.73%	---
43	601818	光大银行	0.72%	4.80	14.74	0.73%	---
44	600926	杭州银行	0.71%	1.10	14.41	0.72%	---
45	600019	宝钢股份	0.70%	2.55	14.25	0.71%	---
46	600905	三峡能源	0.69%	2.47	13.96	0.70%	---
47	601857	中国石油	0.68%	2.80	13.92	0.69%	---
48	600958	东方证券	0.66%	1.50	13.40	0.67%	---
49	600999	招商证券	0.65%	1.00	13.26	0.66%	---
50	600760	中航沈飞	0.63%	0.22	12.78	0.64%	---
51	600600	青岛啤酒	0.63%	0.12	12.90	0.64%	---
52	600010	包钢股份	0.62%	6.55	12.57	0.63%	---
53	601989	中国重工	0.56%	3.29	11.48	0.57%	---
54	688012	中微公司	0.53%	0.11	10.78	0.54%	---
55	600150	中国船舶	0.53%	0.48	10.69	0.53%	---
56	601377	兴业证券	0.53%	1.89	10.86	0.54%	---
57	601939	建设银行	0.51%	1.83	10.29	0.51%	---
58	600547	山东黄金	0.49%	0.52	9.97	0.50%	---
59	601600	中国铝业	0.47%	2.13	9.52	0.47%	---
60	601186	中国铁建	0.47%	1.24	9.59	0.48%	---
61	601995	中金公司	0.47%	0.25	9.53	0.48%	---
62	600176	中国巨石	0.46%	0.69	9.40	0.47%	---
63	600188	兖矿能源	0.45%	0.27	9.07	0.45%	---
64	601111	中国国航	0.45%	0.86	9.12	0.45%	---
65	603369	今世缘	0.45%	0.18	9.16	0.46%	---
66	600941	中国移动	0.43%	0.13	8.80	0.44%	---
67	601066	中信建投	0.43%	0.37	8.79	0.44%	---
68	600085	同仁堂	0.42%	0.19	8.49	0.42%	---
69	601868	中国能建	0.42%	3.74	8.56	0.43%	---
70	600765	中航重机	0.40%	0.26	8.08	0.40%	---
71	600741	华域汽车	0.39%	0.46	7.97	0.40%	---
72	600096	云天化	0.38%	0.37	7.78	0.39%	---
73	601800	中国交建	0.38%	0.95	7.65	0.38%	---
74	601788	光大证券	0.38%	0.52	7.73	0.39%	---
75	601238	广汽集团	0.35%	0.64	7.06	0.35%	---
76	601336	新华保险	0.34%	0.23	6.92	0.34%	---
77	600298	安琪酵母	0.33%	0.15	6.78	0.34%	---
78	600875	东方电气	0.33%	0.32	6.73	0.34%	---
79	688122	西部超导	0.33%	0.07	6.63	0.33%	---
80	601618	中国中冶	0.32%	2.05	6.52	0.33%	---
81	601108	财通证券	0.31%	0.88	6.29	0.31%	---
82	600141	兴发集团	0.31%	0.22	6.38	0.32%	---
83	600938	中国海油	0.31%	0.41	6.23	0.31%	---
84	688396	华润微	0.31%	0.12	6.32	0.32%	---
85	600418	江淮汽车	0.30%	0.47	6.17	0.31%	---
86	601699	潞安环能	0.28%	0.34	5.73	0.29%	---
87	688126	沪硅产业	0.27%	0.31	5.46	0.27%	---
88	601168	西部矿业	0.27%	0.54	5.51	0.27%	---
89	600392	盛和资源	0.27%	0.39	5.46	0.27%	---
90	601607	上海医药	0.26%	0.30	5.35	0.27%	---
91	600362	江西铜业	0.26%	0.30	5.27	0.26%	---
92	601878	浙商证券	0.25%	0.52	5.16	0.26%	---
93	601696	中银证券	0.25%	0.48	5.07	0.25%	---
94	600348	华阳股份	0.24%	0.34	4.84	0.24%	---
95	601319	中国人保	0.23%	0.91	4.75	0.24%	---
96	600549	厦门钨业	0.23%	0.24	4.69	0.23%	---
97	600183	生益科技	0.22%	0.31	4.47	0.22%	---
98	600546	山煤国际	0.21%	0.29	4.20	0.21%	---
99	603026	胜华新材	0.18%	0.04	3.69	0.18%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.69%	0.06	112.35	10.89%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	6.20%	1.94	65.12	6.31%	0.03 (1.55%)
3	600900	长江电力	3.81%	1.76	40.02	3.88%	0.05 (2.84%)
4	601166	兴业银行	3.55%	2.24	37.32	3.62%	0.05 (2.23%)
5	601888	中国中免	2.83%	0.15	29.74	2.88%	0.00 (0.00%)
6	600030	中信证券	2.48%	1.50	26.07	2.53%	0.03 (2.00%)
7	600887	伊利股份	2.42%	0.77	25.39	2.46%	0.00 (0.00%)
8	601398	工商银行	2.37%	5.73	24.93	2.42%	0.00 (0.00%)
9	600809	山西汾酒	2.13%	0.07	22.41	2.17%	0.00 (0.00%)
10	600309	万华化学	2.10%	0.24	22.10	2.14%	0.01 (4.17%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.69%	0.06	112.35	10.89%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	6.20%	1.94	65.12	6.31%	0.03 (1.55%)
3	600900	长江电力	3.81%	1.76	40.02	3.88%	0.05 (2.84%)
4	601166	兴业银行	3.55%	2.24	37.32	3.62%	0.05 (2.23%)
5	601888	中国中免	2.83%	0.15	29.74	2.88%	0.00 (0.00%)
6	600030	中信证券	2.48%	1.50	26.07	2.53%	0.03 (2.00%)
7	600887	伊利股份	2.42%	0.77	25.39	2.46%	0.00 (0.00%)
8	601398	工商银行	2.37%	5.73	24.93	2.42%	0.00 (0.00%)
9	600809	山西汾酒	2.13%	0.07	22.41	2.17%	0.00 (0.00%)
10	600309	万华化学	2.10%	0.24	22.10	2.14%	0.01 (4.17%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.59%	0.06	122.70	10.81%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	6.94%	1.91	80.40	7.09%	-0.02 (-1.05%)
3	601166	兴业银行	3.76%	2.19	43.61	3.84%	-0.03 (-1.37%)
4	600900	长江电力	3.41%	1.71	39.54	3.48%	-0.07 (-4.09%)
5	601888	中国中免	3.01%	0.15	34.94	3.08%	0.00 (0.00%)
6	600030	中信证券	2.74%	1.47	31.77	2.80%	-0.03 (-2.05%)
7	600887	伊利股份	2.59%	0.77	29.99	2.64%	-0.16 (-20.78%)
8	601398	工商银行	2.36%	5.73	27.33	2.41%	-0.05 (-0.87%)
9	600809	山西汾酒	2.07%	0.07	24.04	2.12%	新增
10	600309	万华化学	1.92%	0.23	22.31	1.97%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.59%	0.06	122.70	10.81%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	6.94%	1.91	80.40	7.09%	-0.02 (-1.05%)
3	601166	兴业银行	3.76%	2.19	43.61	3.84%	-0.03 (-1.37%)
4	600900	长江电力	3.41%	1.71	39.54	3.48%	-0.07 (-4.09%)
5	601888	中国中免	3.01%	0.15	34.94	3.08%	0.00 (0.00%)
6	600030	中信证券	2.74%	1.47	31.77	2.80%	-0.03 (-2.05%)
7	600887	伊利股份	2.59%	0.77	29.99	2.64%	-0.16 (-20.78%)
8	601398	工商银行	2.36%	5.73	27.33	2.41%	-0.05 (-0.87%)
9	600809	山西汾酒	2.07%	0.07	24.04	2.12%	新增
10	600309	万华化学	1.92%	0.23	22.31	1.97%	新增
11	601328	交通银行	1.78%	4.14	20.61	1.82%	---
12	601899	紫金矿业	1.75%	2.17	20.25	1.78%	---
13	600048	保利发展	1.63%	1.08	18.91	1.67%	---
14	600436	片仔癀	1.54%	0.05	17.84	1.57%	---
15	601668	中国建筑	1.45%	3.17	16.86	1.49%	---
16	601088	中国神华	1.42%	0.49	16.48	1.45%	---
17	601816	京沪高铁	1.28%	2.95	14.81	1.31%	---
18	600919	江苏银行	1.28%	2.09	14.90	1.31%	---
19	601288	农业银行	1.26%	4.82	14.56	1.28%	---
20	600837	海通证券	1.23%	1.45	14.25	1.26%	---
21	600000	浦发银行	1.22%	1.77	14.19	1.25%	---
22	600406	国电南瑞	1.18%	0.51	13.67	1.21%	---
23	601919	中远海控	1.13%	0.94	13.14	1.16%	---
24	600585	海螺水泥	1.10%	0.36	12.73	1.12%	---
25	601688	华泰证券	1.09%	0.89	12.64	1.11%	---
26	600104	上汽集团	1.08%	0.70	12.55	1.11%	---
27	601225	陕西煤业	1.06%	0.58	12.28	1.08%	---
28	601601	中国太保	1.05%	0.52	12.13	1.07%	---
29	600111	北方稀土	0.99%	0.33	11.51	1.01%	---
30	601211	国泰君安	0.89%	0.68	10.34	0.91%	---
31	601658	邮储银行	0.89%	1.91	10.29	0.91%	---
32	601169	北京银行	0.88%	2.24	10.15	0.89%	---
33	601985	中国核电	0.87%	1.47	10.08	0.89%	---
34	600050	中国联通	0.84%	2.80	9.69	0.85%	---
35	601390	中国中铁	0.82%	1.55	9.52	0.84%	---
36	601766	中国中车	0.82%	1.83	9.50	0.84%	---
37	601669	中国电建	0.79%	1.16	9.13	0.80%	---
38	600893	航发动力	0.75%	0.19	8.65	0.76%	---
39	600926	杭州银行	0.73%	0.56	8.42	0.74%	---
40	600009	上海机场	0.73%	0.15	8.51	0.75%	---
41	600028	中国石化	0.71%	2.03	8.27	0.73%	---
42	600019	宝钢股份	0.70%	1.34	8.07	0.71%	---
43	601857	中国石油	0.67%	1.47	7.79	0.69%	---
44	600905	三峡能源	0.65%	1.19	7.49	0.66%	---
45	601818	光大银行	0.65%	2.50	7.53	0.66%	---
46	600010	包钢股份	0.64%	3.16	7.42	0.65%	---
47	600958	东方证券	0.64%	0.73	7.45	0.66%	---
48	600999	招商证券	0.63%	0.51	7.31	0.64%	---
49	601009	南京银行	0.62%	0.69	7.14	0.63%	---
50	601628	中国人寿	0.62%	0.23	7.15	0.63%	---
51	688012	中微公司	0.60%	0.06	7.00	0.62%	---
52	600760	中航沈飞	0.56%	0.11	6.53	0.58%	---
53	600096	云天化	0.54%	0.20	6.30	0.55%	---
54	601989	中国重工	0.51%	1.58	5.85	0.52%	---
55	600426	华鲁恒升	0.50%	0.20	5.84	0.51%	---
56	600176	中国巨石	0.50%	0.34	5.85	0.52%	---
57	600188	兖矿能源	0.48%	0.14	5.53	0.49%	---
58	601939	建设银行	0.48%	0.92	5.56	0.49%	---
59	600085	同仁堂	0.46%	0.10	5.29	0.47%	---
60	600150	中国船舶	0.46%	0.28	5.31	0.47%	---
61	600141	兴发集团	0.46%	0.12	5.28	0.47%	---
62	601377	兴业证券	0.45%	0.74	5.25	0.46%	---
63	601066	中信建投	0.45%	0.18	5.20	0.46%	---
64	600600	青岛啤酒	0.45%	0.05	5.20	0.46%	---
65	600741	华域汽车	0.44%	0.22	5.06	0.45%	---
66	601600	中国铝业	0.44%	1.08	5.13	0.45%	---
67	600392	盛和资源	0.43%	0.22	4.97	0.44%	---
68	601186	中国铁建	0.43%	0.63	4.98	0.44%	---
69	601111	中国国航	0.41%	0.41	4.76	0.42%	---
70	688396	华润微	0.41%	0.08	4.73	0.42%	---
71	600418	江淮汽车	0.40%	0.27	4.63	0.41%	---
72	600547	山东黄金	0.40%	0.25	4.64	0.41%	---
73	603369	今世缘	0.40%	0.09	4.59	0.40%	---
74	601238	广汽集团	0.39%	0.30	4.57	0.40%	---
75	601800	中国交建	0.39%	0.49	4.55	0.40%	---
76	600941	中国移动	0.37%	0.07	4.24	0.37%	---
77	601788	光大证券	0.37%	0.27	4.26	0.38%	---
78	601868	中国能建	0.37%	1.79	4.24	0.37%	---
79	601336	新华保险	0.36%	0.13	4.18	0.37%	---
80	601108	财通证券	0.34%	0.49	3.89	0.34%	---
81	601555	东吴证券	0.33%	0.56	3.85	0.34%	---
82	601618	中国中冶	0.33%	1.10	3.85	0.34%	---
83	601995	中金公司	0.31%	0.08	3.56	0.31%	---
84	688126	沪硅产业	0.30%	0.15	3.45	0.30%	---
85	601168	西部矿业	0.30%	0.29	3.43	0.30%	---
86	600298	安琪酵母	0.29%	0.07	3.41	0.30%	---
87	601696	中银证券	0.28%	0.24	3.19	0.28%	---
88	600918	中泰证券	0.28%	0.43	3.29	0.29%	---
89	601878	浙商证券	0.27%	0.27	3.07	0.27%	---
90	600183	生益科技	0.26%	0.18	3.06	0.27%	---
91	600362	江西铜业	0.25%	0.16	2.89	0.25%	---
92	603026	石大胜华	0.25%	0.02	2.91	0.26%	---
93	601728	中国电信	0.25%	0.77	2.87	0.25%	---
94	601990	南京证券	0.24%	0.34	2.80	0.25%	---
95	601699	潞安环能	0.24%	0.19	2.78	0.24%	---
96	600549	厦门钨业	0.22%	0.12	2.59	0.23%	---
97	600489	中金黄金	0.20%	0.31	2.29	0.20%	---
98	601319	中国人保	0.19%	0.43	2.18	0.19%	---
99	601229	上海银行	0.11%	0.19	1.23	0.11%	---
100	600906	财达证券	0.08%	0.10	0.90	0.08%	---
101	600029	南方航空	0.06%	0.09	0.66	0.06%	---
102	600536	中国软件	0.05%	0.01	0.53	0.05%	---
103	600061	国投资本	0.03%	0.06	0.36	0.03%	---
104	600332	白云山	0.03%	0.01	0.32	0.03%	---
105	601881	中国银河	0.02%	0.02	0.19	0.02%	---
106	600161	天坛生物	0.02%	0.01	0.24	0.02%	---
107	601162	天风证券	0.02%	0.09	0.27	0.02%	---
108	601456	国联证券	0.01%	0.01	0.12	0.01%	---
109	600707	彩虹股份	0.01%	0.03	0.14	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.27%	0.06	103.14	9.39%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	8.10%	1.93	90.10	8.20%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	4.13%	2.22	45.92	4.18%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	3.52%	1.78	39.16	3.56%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	3.08%	0.93	34.31	3.12%	0.00 (0.00%)
6	600030	中信证券	2.81%	1.50	31.28	2.85%	0.20 (13.04%)
7	601398	工商银行	2.48%	5.78	27.57	2.51%	0.00 (0.00%)
8	601899	紫金矿业	2.24%	2.20	24.95	2.27%	新增
9	601888	中国中免	2.22%	0.15	24.66	2.24%	0.00 (0.00%)
10	601328	交通银行	1.92%	4.19	21.40	1.95%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.27%	0.06	103.14	9.39%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	8.10%	1.93	90.10	8.20%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	4.13%	2.22	45.92	4.18%	0.00 (0.00%)
4	600900	长江电力	3.52%	1.78	39.16	3.56%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	3.08%	0.93	34.31	3.12%	0.00 (0.00%)
6	600030	中信证券	2.81%	1.50	31.28	2.85%	0.20 (13.04%)
7	601398	工商银行	2.48%	5.78	27.57	2.51%	0.00 (0.00%)
8	601899	紫金矿业	2.24%	2.20	24.95	2.27%	新增
9	601888	中国中免	2.22%	0.15	24.66	2.24%	0.00 (0.00%)
10	601328	交通银行	1.92%	4.19	21.40	1.95%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.19%	0.06	123.00	10.35%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	7.77%	1.93	93.78	7.89%	-0.35 (-18.18%)
3	601166	兴业银行	3.50%	2.22	42.30	3.56%	-0.41 (-18.46%)
4	600900	长江电力	3.35%	1.78	40.41	3.40%	-0.21 (-11.80%)
5	600887	伊利股份	3.19%	0.93	38.56	3.25%	-0.16 (-17.20%)
6	600030	中信证券	2.85%	1.30	34.37	2.89%	-0.20 (-15.37%)
7	601888	中国中免	2.73%	0.15	32.91	2.77%	-0.03 (-20.00%)
8	601398	工商银行	2.22%	5.78	26.76	2.25%	-0.95 (-16.44%)
9	600309	万华化学	2.01%	0.24	24.24	2.04%	-0.03 (-12.50%)
10	600809	山西汾酒	1.94%	0.07	23.37	1.97%	-0.02 (-27.03%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.19%	0.06	123.00	10.35%	0.00 (0.00%)
2	600036	招商银行	7.77%	1.93	93.78	7.89%	-0.35 (-18.18%)
3	601166	兴业银行	3.50%	2.22	42.30	3.56%	-0.41 (-18.46%)
4	600900	长江电力	3.35%	1.78	40.41	3.40%	-0.21 (-11.80%)
5	600887	伊利股份	3.19%	0.93	38.56	3.25%	-0.16 (-17.20%)
6	600030	中信证券	2.85%	1.30	34.37	2.89%	-0.20 (-15.37%)
7	601888	中国中免	2.73%	0.15	32.91	2.77%	-0.03 (-20.00%)
8	601398	工商银行	2.22%	5.78	26.76	2.25%	-0.95 (-16.44%)
9	600309	万华化学	2.01%	0.24	24.24	2.04%	-0.03 (-12.50%)
10	600809	山西汾酒	1.94%	0.07	23.37	1.97%	-0.02 (-27.03%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	8.61%	2.28	114.78	8.87%	0.02 (0.88%)
2	600519	贵州茅台	8.24%	0.06	109.80	8.48%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	3.61%	2.63	48.15	3.72%	0.06 (2.28%)
4	601888	中国中免	3.51%	0.18	46.80	3.62%	0.01 (5.56%)
5	600900	长江电力	3.28%	1.99	43.78	3.38%	-0.01 (-0.50%)
6	600887	伊利股份	3.08%	1.09	41.09	3.18%	0.01 (0.92%)
7	600030	中信证券	2.85%	1.50	37.96	2.93%	0.01 (0.67%)
8	601398	工商银行	2.35%	6.73	31.36	2.42%	0.03 (0.45%)
9	600809	山西汾酒	2.22%	0.09	29.66	2.29%	0.03 (36.17%)
10	600309	万华化学	2.16%	0.27	28.82	2.23%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	8.61%	2.28	114.78	8.87%	0.02 (0.88%)
2	600519	贵州茅台	8.24%	0.06	109.80	8.48%	0.00 (0.00%)
3	601166	兴业银行	3.61%	2.63	48.15	3.72%	0.06 (2.28%)
4	601888	中国中免	3.51%	0.18	46.80	3.62%	0.01 (5.56%)
5	600900	长江电力	3.28%	1.99	43.78	3.38%	-0.01 (-0.50%)
6	600887	伊利股份	3.08%	1.09	41.09	3.18%	0.01 (0.92%)
7	600030	中信证券	2.85%	1.50	37.96	2.93%	0.01 (0.67%)
8	601398	工商银行	2.35%	6.73	31.36	2.42%	0.03 (0.45%)
9	600809	山西汾酒	2.22%	0.09	29.66	2.29%	0.03 (36.17%)
10	600309	万华化学	2.16%	0.27	28.82	2.23%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.15%	0.06	123.40	9.44%	-0.01 (-16.67%)
2	600036	招商银行	9.07%	2.26	122.21	9.35%	-0.08 (-3.55%)
3	601166	兴业银行	3.92%	2.57	52.84	4.04%	-0.05 (-1.94%)
4	601888	中国中免	3.78%	0.17	51.02	3.90%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.06%	2.00	41.28	3.16%	0.37 (18.50%)
6	600887	伊利股份	2.95%	1.08	39.78	3.04%	-0.03 (-2.78%)
7	600030	中信证券	2.76%	1.49	37.20	2.85%	-0.09 (-6.03%)
8	601398	工商银行	2.57%	6.70	34.64	2.65%	-0.24 (-3.58%)
9	600309	万华化学	2.18%	0.27	29.38	2.25%	-0.02 (-7.41%)
10	600809	山西汾酒	1.99%	0.06	26.88	2.06%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.15%	0.06	123.40	9.44%	-0.01 (-16.67%)
2	600036	招商银行	9.07%	2.26	122.21	9.35%	-0.08 (-3.55%)
3	601166	兴业银行	3.92%	2.57	52.84	4.04%	-0.05 (-1.94%)
4	601888	中国中免	3.78%	0.17	51.02	3.90%	0.00 (0.00%)
5	600900	长江电力	3.06%	2.00	41.28	3.16%	0.37 (18.50%)
6	600887	伊利股份	2.95%	1.08	39.78	3.04%	-0.03 (-2.78%)
7	600030	中信证券	2.76%	1.49	37.20	2.85%	-0.09 (-6.03%)
8	601398	工商银行	2.57%	6.70	34.64	2.65%	-0.24 (-3.58%)
9	600309	万华化学	2.18%	0.27	29.38	2.25%	-0.02 (-7.41%)
10	600809	山西汾酒	1.99%	0.06	26.88	2.06%	新增
11	601919	中远海控	1.93%	0.85	25.96	1.99%	---
12	601899	紫金矿业	1.77%	2.46	23.84	1.82%	---
13	601328	交通银行	1.76%	4.83	23.66	1.81%	---
14	600436	片仔癀	1.66%	0.05	22.41	1.72%	---
15	600000	浦发银行	1.54%	2.07	20.72	1.59%	---
16	600837	海通证券	1.44%	1.69	19.46	1.49%	---
17	601816	京沪高铁	1.35%	3.45	18.25	1.40%	---
18	601288	农业银行	1.33%	5.90	17.88	1.37%	---
19	601601	中国太保	1.30%	0.61	17.54	1.34%	---
20	600585	海螺水泥	1.28%	0.42	17.27	1.32%	---
21	601668	中国建筑	1.27%	3.69	17.16	1.31%	---
22	600048	保利地产	1.13%	1.26	15.21	1.16%	---
23	600919	江苏银行	1.09%	2.07	14.71	1.13%	---
24	601688	华泰证券	1.07%	0.91	14.38	1.10%	---
25	601229	上海银行	1.06%	1.75	14.33	1.10%	---
26	600050	中国联通	1.05%	3.28	14.17	1.08%	---
27	601211	国泰君安	1.00%	0.79	13.54	1.04%	---
28	600104	上汽集团	0.99%	0.60	13.28	1.02%	---
29	601766	中国中车	0.96%	2.13	12.93	0.99%	---
30	601169	北京银行	0.94%	2.60	12.64	0.97%	---
31	600999	招商证券	0.93%	0.66	12.50	0.96%	---
32	600019	宝钢股份	0.89%	1.57	11.99	0.92%	---
33	600406	国电南瑞	0.85%	0.49	11.43	0.87%	---
34	601088	中国神华	0.83%	0.57	11.22	0.86%	---
35	601818	光大银行	0.81%	2.90	10.96	0.84%	---
36	601939	建设银行	0.79%	1.60	10.62	0.81%	---
37	600893	航发动力	0.75%	0.19	10.11	0.77%	---
38	600028	中国石化	0.74%	2.30	10.02	0.77%	---
39	601628	中国人寿	0.73%	0.29	9.83	0.75%	---
40	601009	南京银行	0.71%	0.91	9.53	0.73%	---
41	601658	邮储银行	0.71%	1.91	9.59	0.73%	---
42	601390	中国中铁	0.69%	1.78	9.33	0.71%	---
43	601377	兴业证券	0.68%	0.95	9.23	0.71%	---
44	601857	中国石油	0.66%	1.69	8.94	0.68%	---
45	600009	上海机场	0.64%	0.18	8.66	0.66%	---
46	601225	陕西煤业	0.61%	0.69	8.18	0.63%	---
47	600426	华鲁恒升	0.60%	0.26	8.05	0.62%	---
48	600111	北方稀土	0.58%	0.38	7.81	0.60%	---
49	600926	杭州银行	0.57%	0.52	7.70	0.59%	---
50	600958	东方证券	0.54%	0.73	7.29	0.56%	---
51	600741	华域汽车	0.53%	0.27	7.09	0.54%	---
52	600600	青岛啤酒	0.51%	0.06	6.94	0.53%	---
53	601336	新华保险	0.51%	0.15	6.89	0.53%	---
54	601006	大秦铁路	0.50%	1.03	6.78	0.52%	---
55	688012	中微公司	0.49%	0.04	6.64	0.51%	---
56	601989	中国重工	0.49%	1.60	6.58	0.50%	---
57	600176	中国巨石	0.49%	0.43	6.60	0.51%	---
58	600547	山东黄金	0.47%	0.33	6.35	0.49%	---
59	600010	包钢股份	0.46%	4.01	6.21	0.48%	---
60	601788	光大证券	0.46%	0.35	6.26	0.48%	---
61	601186	中国铁建	0.45%	0.81	6.02	0.46%	---
62	600760	中航沈飞	0.44%	0.10	5.91	0.45%	---
63	603369	今世缘	0.44%	0.11	5.96	0.46%	---
64	601066	中信建投	0.40%	0.17	5.34	0.41%	---
65	600085	同仁堂	0.36%	0.12	4.90	0.38%	---
66	600298	安琪酵母	0.36%	0.09	4.89	0.37%	---
67	601108	财通证券	0.35%	0.45	4.72	0.36%	---
68	600029	南方航空	0.35%	0.78	4.70	0.36%	---
69	601555	东吴证券	0.34%	0.54	4.54	0.35%	---
70	601238	广汽集团	0.34%	0.35	4.53	0.35%	---
71	600183	生益科技	0.33%	0.19	4.45	0.34%	---
72	601111	中国国航	0.31%	0.53	4.12	0.32%	---
73	601800	中国交建	0.30%	0.62	4.02	0.31%	---
74	600161	天坛生物	0.30%	0.12	4.11	0.31%	---
75	600332	白云山	0.30%	0.12	4.06	0.31%	---
76	601607	上海医药	0.30%	0.19	4.01	0.31%	---
77	600362	江西铜业	0.29%	0.17	3.85	0.29%	---
78	600061	国投资本	0.29%	0.46	3.87	0.30%	---
79	688396	华润微	0.27%	0.04	3.64	0.28%	---
80	601878	浙商证券	0.27%	0.28	3.66	0.28%	---
81	600739	辽宁成大	0.26%	0.17	3.54	0.27%	---
82	601162	天风证券	0.25%	0.71	3.43	0.26%	---
83	600606	绿地控股	0.24%	0.59	3.22	0.25%	---
84	601990	南京证券	0.23%	0.30	3.11	0.24%	---
85	601995	中金公司	0.23%	0.05	3.08	0.24%	---
86	601696	中银证券	0.23%	0.15	3.09	0.24%	---
87	600118	中国卫星	0.22%	0.10	2.93	0.22%	---
88	600489	中金黄金	0.22%	0.35	3.02	0.23%	---
89	600536	中国软件	0.21%	0.05	2.85	0.22%	---
90	600909	华安证券	0.20%	0.48	2.66	0.20%	---
91	600895	张江高科	0.19%	0.14	2.56	0.20%	---
92	601319	中国人保	0.18%	0.40	2.37	0.18%	---
93	600511	国药股份	0.17%	0.07	2.31	0.18%	---
94	601881	中国银河	0.17%	0.21	2.26	0.17%	---
95	688126	沪硅产业	0.17%	0.08	2.33	0.18%	---
96	601236	红塔证券	0.12%	0.12	1.63	0.12%	---
97	600918	中泰证券	0.10%	0.12	1.30	0.10%	---
98	601456	国联证券	0.10%	0.09	1.39	0.11%	---
99	601698	中国卫通	0.08%	0.07	1.13	0.09%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.51%	0.07	140.63	10.78%	-0.01 (-14.29%)
2	600036	招商银行	8.92%	2.34	119.33	9.15%	-0.28 (-11.99%)
3	601166	兴业银行	4.72%	2.62	63.15	4.84%	-0.33 (-12.59%)
4	601888	中国中免	3.89%	0.17	52.03	3.99%	-0.02 (-11.76%)
5	600887	伊利股份	3.32%	1.11	44.43	3.41%	-0.10 (-9.01%)
6	601398	工商银行	2.87%	6.94	38.45	2.95%	-0.85 (-12.25%)
7	600030	中信证券	2.82%	1.58	37.78	2.90%	-0.17 (-10.75%)
8	600900	长江电力	2.61%	1.63	34.95	2.68%	-0.24 (-14.72%)
9	600309	万华化学	2.29%	0.29	30.62	2.35%	-0.03 (-10.34%)
10	601328	交通银行	1.85%	5.00	24.74	1.90%	-0.59 (-11.80%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	10.51%	0.07	140.63	10.78%	-0.01 (-14.29%)
2	600036	招商银行	8.92%	2.34	119.33	9.15%	-0.28 (-11.99%)
3	601166	兴业银行	4.72%	2.62	63.15	4.84%	-0.33 (-12.59%)
4	601888	中国中免	3.89%	0.17	52.03	3.99%	-0.02 (-11.76%)
5	600887	伊利股份	3.32%	1.11	44.43	3.41%	-0.10 (-9.01%)
6	601398	工商银行	2.87%	6.94	38.45	2.95%	-0.85 (-12.25%)
7	600030	中信证券	2.82%	1.58	37.78	2.90%	-0.17 (-10.75%)
8	600900	长江电力	2.61%	1.63	34.95	2.68%	-0.24 (-14.72%)
9	600309	万华化学	2.29%	0.29	30.62	2.35%	-0.03 (-10.34%)
10	601328	交通银行	1.85%	5.00	24.74	1.90%	-0.59 (-11.80%)

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