华泰柏瑞沪深300ETF
(510300)公募ETF指数型
4.7436
0.46%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
2.0404
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：19.05%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：20.56%
- 最近一年：18.26%
- 最近两年：31.68%
- 最近三年：30.03%
- 成立以来：117.07%
- 成立日期：2012-05-04
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：940.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3749.89亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.088000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.069000 | 2024-01-18 |
| 3 | 0.064000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.075000 | 2022-01-19 |
| 5 | 0.072000 | 2021-01-18 |
| 6 | 0.062000 | 2019-12-11 |
| 7 | 0.059000 | 2019-01-16 |
| 8 | 0.046000 | 2018-01-23 |
| 9 | 0.055000 | 2017-01-23 |
| 10 | 0.051000 | 2016-01-20 |
| 11 | 0.035000 | 2015-01-20 |
| 12 | 0.048000 | 2014-01-21 |
| 13 | 0.033000 | 2012-12-18 |