华夏沪深300ETF
(510330)公募ETF指数型
4.8120
0.47%+0.0225
单位净值 [2025-09-30]
2.3136
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.32%
- 最近一季：19.04%
- 最近半年：20.94%
- 今年以来：20.59%
- 最近一年：18.33%
- 最近两年：31.88%
- 最近三年：30.45%
- 成立以来：147.09%
- 成立日期：2012-12-25
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：479.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1969.06亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.066000 | 2025-01-13 |
| 3 | 0.065000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.079000 | 2022-01-17 |
| 5 | 0.096000 | 2021-01-25 |
| 6 | 0.071000 | 2020-01-14 |
| 7 | 0.160000 | 2018-12-11 |
| 8 | 0.163300 | 2018-11-08 |
| 9 | 0.020000 | 2014-11-28 |
| 10 | 0.020000 | 2014-07-11 |
| 11 | 0.020000 | 2014-02-14 |
| 12 | 0.020000 | 2013-09-06 |