工银瑞信沪深300ETF
(510350)公募ETF指数型
4.8009
0.47%+0.0225
单位净值 [2025-09-30]
1.3471
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.33%
- 最近一季：19.07%
- 最近半年：21.05%
- 今年以来：20.67%
- 最近一年：18.57%
- 最近两年：32.51%
- 最近三年：31.58%
- 成立以来：37.70%
- 成立日期：2019-05-20
- 基金经理：刘伟琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.145500 | 2024-09-27 |
| 2 | 0.190100 | 2024-06-20 |