国寿安保沪深300ETF
(510380)公募ETF指数型
1.3610
0.47%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.3610
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：18.88%
- 最近半年：20.75%
- 今年以来：20.42%
- 最近一年：18.43%
- 最近两年：31.98%
- 最近三年：30.49%
- 成立以来：36.10%
- 成立日期：2018-01-19
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.28亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国寿安保
基本信息
| 基金简称 | 国寿安保沪深300ETF | 基金全称 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510380 | 成立日期 | 2018-01-19 |
| 基金总份额(亿份) | 14.20亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 16.28亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李康 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具等。 本基金基于策略性投资的需要,将依据谨慎原则参与转融通证券出借业务,提高基金资产投资收益。本基金作为被动投资的指数型基金,坚持以降低跟踪误差为首要投资目标,在此基础上通过转融通证券出借业务,力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响,合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借平均剩余期限,并及时优化证券出借方案。 | ||