方正富邦中证500ETF

(510550)公募ETF指数型
1.8685 0.83%+0.0154
单位净值 [2025-09-30]
1.8685
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.19%
  • 最近一季:24.82%
  • 最近半年:26.07%
  • 今年以来:29.86%
  • 最近一年:29.01%
  • 最近两年:31.51%
  • 最近三年:32.55%
  • 成立以来:86.85%
  • 成立日期:2018-11-30
  • 基金经理:于润泽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.27亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1619.99 60.99% 63.21%
金融业 252.31 9.50% 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 240.18 9.04% 9.37%
采矿业 91.57 3.45% 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.62 3.11% 3.22%
批发和零售业 56.29 2.12% 2.20%
交通运输、仓储和邮政业 42.52 1.60% 1.66%
文化、体育和娱乐业 36.12 1.36% 1.41%
房地产业 31.71 1.19% 1.24%
建筑业 22.58 0.85% 0.88%
租赁和商务服务业 22.12 0.83% 0.86%
科学研究和技术服务业 17.85 0.67% 0.70%
卫生和社会工作 11.79 0.44% 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 10.69 0.40% 0.42%
住宿和餐饮业 6.84 0.26% 0.27%
农、林、牧、渔业 6.44 0.24% 0.25%
公共管理、社会保障和社会组织 6.05 0.23% 0.24%
教育 5.26 0.20% 0.21%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1750.87 60.41% 61.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 282.28 9.74% 9.99%
金融业 275.11 9.49% 9.73%
采矿业 103.65 3.58% 3.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 95.90 3.31% 3.39%
批发和零售业 62.27 2.15% 2.20%
文化、体育和娱乐业 40.76 1.41% 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 39.10 1.35% 1.38%
房地产业 35.02 1.21% 1.24%
建筑业 29.19 1.01% 1.03%
租赁和商务服务业 24.67 0.85% 0.87%
科学研究和技术服务业 20.62 0.71% 0.73%
卫生和社会工作 18.26 0.63% 0.65%
农、林、牧、渔业 15.01 0.52% 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 13.04 0.45% 0.46%
住宿和餐饮业 8.27 0.29% 0.29%
教育 6.18 0.21% 0.22%
公共管理、社会保障和社会组织 5.96 0.21% 0.21%