国寿安保中证500ETF

(510560)公募ETF指数型
1.7846 0.89%+0.0158
单位净值 [2025-09-30]
0.8263
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.50%
  • 最近一季:26.08%
  • 最近半年:27.92%
  • 今年以来:33.06%
  • 最近一年:34.70%
  • 最近两年:38.59%
  • 最近三年:39.79%
  • 成立以来:-17.37%
  • 成立日期:2015-05-29
  • 基金经理:李康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.79亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保中证500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300476 胜宏科技 1.09% 1.45 194.85 1.10% 0.00 (新增)
2 000988 华工科技 0.64% 2.42 113.76 0.64% 0.00 (新增)
3 600988 赤峰黄金 0.56% 4.01 99.77 0.56% 0.00 (新增)
4 300339 润和软件 0.55% 1.92 97.59 0.55% 0.00 (新增)
5 002966 苏州银行 0.53% 10.77 94.53 0.54% 0.00 (新增)
6 600839 四川长虹 0.48% 8.89 86.41 0.49% 0.00 (新增)
7 601555 东吴证券 0.47% 9.57 83.76 0.47% 0.00 (新增)
8 601162 天风证券 0.46% 16.69 82.28 0.47% 0.00 (新增)
9 688521 芯原股份 0.46% 0.85 82.03 0.46% 0.00 (新增)
10 002517 恺英网络 0.44% 4.12 79.56 0.45% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600418 江淮汽车 0.87% 4.20 151.20 0.88% -0.02 (-0.47%)
2 002625 光启技术 0.79% 3.63 137.25 0.79% -0.01 (-0.27%)
3 300476 胜宏科技 0.67% 1.45 117.46 0.68% 1.45 (100.00%)
4 002384 东山精密 0.62% 3.29 107.71 0.62% -0.01 (-0.30%)
5 000988 华工科技 0.57% 2.42 99.44 0.58% -0.01 (-0.41%)
6 300339 润和软件 0.57% 1.92 99.69 0.58% -0.01 (-0.52%)
7 600988 赤峰黄金 0.53% 4.01 91.83 0.53% 4.01 (100.00%)
8 600839 四川长虹 0.52% 8.89 91.30 0.53% -0.04 (-0.45%)
9 688521 芯原股份 0.52% 0.85 90.10 0.52% 0.85 (100.00%)
10 603893 瑞芯微 0.50% 0.50 86.65 0.50% 0.50 (100.00%)
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