万家上证50ETF
(510680)公募ETF指数型
3.1724
0.57%+0.0181
单位净值 [2025-09-30]
3.1724
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：11.11%
- 最近半年：13.76%
- 今年以来：14.03%
- 最近一年：11.77%
- 最近两年：25.51%
- 最近三年：24.39%
- 成立以来：218.55%
- 成立日期：2013-10-31
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家
基本信息
| 基金简称 | 万家上证50ETF | 基金全称 | 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510680 | 成立日期 | 2013-10-31 |
| 基金总份额(亿份) | 0.29亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.84亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 贺方舟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 300000 |
| 基金比较基准 | 上证50指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地追踪标的指数,基金还可投资于非成份股(含存托凭证)、债券、股指期货、权证、股票期权、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易及转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应调整。 2、替代性策略 由于市场流动性不足、限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的某成分股股票时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。 3、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 4、股指期货投资策略 本基金选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,有助于更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 5、权证投资策略 本基金将通过对权证、期权标的证券的基本面研究,结合多种定价模型,根据基 金资产组合情况适度进行权证、期权投资。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||