国泰上证国有企业红利ETF
(510720)公募ETF指数型
0.9453
-0.25%-0.0024
单位净值 [2025-09-30]
1.0062
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：-1.51%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-3.69%
- 最近一年：-6.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.63%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003400 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.003500 | 2025-07-15 |
| 3 | 0.003400 | 2025-06-13 |
| 4 | 0.003300 | 2025-05-13 |
| 5 | 0.003400 | 2025-04-15 |
| 6 | 0.003300 | 2025-03-13 |
| 7 | 0.003400 | 2025-02-13 |
| 8 | 0.003500 | 2025-01-14 |
| 9 | 0.003900 | 2024-12-13 |
| 10 | 0.003900 | 2024-11-13 |
| 11 | 0.004000 | 2024-10-15 |
| 12 | 0.003800 | 2024-09-11 |
| 13 | 0.003900 | 2024-08-13 |
| 14 | 0.004100 | 2024-07-15 |
| 15 | 0.004100 | 2024-06-13 |
| 16 | 0.003100 | 2024-05-28 |