汇添富上证综合ETF
(510980)公募ETF指数型
1.3383
0.42%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.3383
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：13.01%
- 最近半年：17.85%
- 今年以来：17.71%
- 最近一年：17.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.83%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10545.49 | 40.15% | 40.33% |
| 金融业 | 7464.88 | 28.42% | 28.55% |
| 采矿业 | 2045.26 | 7.79% | 7.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1505.84 | 5.73% | 5.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1339.05 | 5.10% | 5.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1127.80 | 4.29% | 4.31% |
| 建筑业 | 635.99 | 2.42% | 2.43% |
| 批发和零售业 | 477.75 | 1.82% | 1.83% |
| 房地产业 | 340.15 | 1.30% | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 324.21 | 1.23% | 1.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138.07 | 0.53% | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.71 | 0.33% | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.24 | 0.33% | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 28.16 | 0.11% | 0.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13883.78 | 41.34% | 41.49% |
| 金融业 | 8995.78 | 26.78% | 26.88% |
| 采矿业 | 2633.12 | 7.84% | 7.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2273.26 | 6.77% | 6.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1692.94 | 5.04% | 5.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1594.04 | 4.75% | 4.76% |
| 建筑业 | 850.42 | 2.53% | 2.54% |
| 批发和零售业 | 420.59 | 1.25% | 1.26% |
| 房地产业 | 330.65 | 0.98% | 0.99% |
| 租赁和商务服务业 | 251.89 | 0.75% | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 153.28 | 0.46% | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.20 | 0.44% | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 113.72 | 0.34% | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.29 | 0.13% | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 40.84 | 0.12% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 37.67 | 0.11% | 0.11% |