汇添富上证综合ETF
(510980)公募ETF指数型
1.3383
0.42%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.3383
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：13.01%
- 最近半年：17.85%
- 今年以来：17.71%
- 最近一年：17.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.83%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 3.37 | 3.36 | 3.35 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.50% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 4.37 | 4.36 | 4.35 | 99.64% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 6.49 | 6.49 | 6.31 | 97.16% | 97.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.16% | 1.16% | 0.11 | 1.68% | 1.68% |
| 2024-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 98.82% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |