平安中债债利差因子ETF
(511030)公募ETF指数型
106.0451
0.02%+0.0193
单位净值 [2025-09-30]
1.1855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：王郧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 106.0451 | 1.1855 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 106.0259 | 1.1853 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 106.0180 | 1.1852 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 106.0122 | 1.1851 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 106.0679 | 1.1857 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 106.1276 | 1.1863 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 106.1504 | 1.1865 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 106.1441 | 1.1864 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 106.1499 | 1.1865 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 106.1586 | 1.1866 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中债债利差因子ETF | -0.08% | -0.10% | -0.03% | 0.74% | 1.88% | 0.79% |
| 同类型排名 | 1026/1127 | 877/1127 | 1076/1127 | 937/1127 | 749/1127 | 1052/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.63亿份 | 1671 |
基金经理
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王郧 上任时间：2024-11-21
王郧先生:中国国籍,华中科技大学数量经济学博士,金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司,2024年11月21日担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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