平安中债债利差因子ETF
(511030)公募ETF指数型
106.0451
0.02%+0.0193
单位净值 [2025-09-30]
1.1855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：王郧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 2025-03-18 | 10.4965 | 104.9646 | 0.100000 |
| 2021-01-11 | 2021-01-08 | 102.7654 | 10.2765 | 10.000000 |
| 2019-02-22 | 2019-02-20 | 1.0074 | 100.7414 | 0.010000 |