平安中债债利差因子ETF
(511030)公募ETF指数型
106.0451
0.02%+0.0193
单位净值 [2025-09-30]
1.1855
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：19.58%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：王郧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.105000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.105000 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.250000 | 2023-07-05 |
| 4 | 0.100000 | 2022-06-24 |
| 5 | 0.080000 | 2021-12-15 |
| 6 | 0.200000 | 2021-08-02 |
| 7 | 3.200000 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.900000 | 2019-07-15 |