海富通上证5年期ETF
(511060)公募ETF指数型
106.0488
0.07%+0.0786
单位净值 [2025-09-30]
1.2160
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：10.60%
- 成立以来：23.23%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：唐灵儿 陈轶平 陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.600000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.500000 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.700000 | 2024-12-25 |
| 4 | 0.400000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.600000 | 2024-06-27 |
| 6 | 0.700000 | 2024-03-28 |
| 7 | 0.600000 | 2023-12-22 |
| 8 | 0.700000 | 2023-09-26 |
| 9 | 0.800000 | 2023-06-21 |
| 10 | 0.700000 | 2023-03-24 |
| 11 | 0.900000 | 2022-12-16 |
| 12 | 0.700000 | 2022-08-26 |
| 13 | 0.700000 | 2022-05-30 |
| 14 | 0.800000 | 2022-03-18 |
| 15 | 1.000000 | 2021-11-18 |
| 16 | 0.700000 | 2021-08-27 |
| 17 | 0.750000 | 2021-05-19 |
| 18 | 1.000000 | 2021-01-21 |
| 19 | 1.000000 | 2020-11-24 |
| 20 | 0.750000 | 2020-05-21 |
| 21 | 0.350000 | 2020-03-04 |