鹏扬中债-30年期国债ETF
(511090)公募ETF指数型
117.4327
0.13%+0.1577
单位净值 [2025-09-30]
1.2343
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：-5.59%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-4.43%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：21.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：12258.53%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：施红俊 王凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
基本信息
| 基金简称 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金全称 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511090 | 成立日期 | 2023-05-19 |
| 基金总份额(亿份) | 0.48亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 60.25亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 施红俊 王凯 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-30年期国债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于债券(包括非标的成份券和备选成份券的其他国债、央行票据、金融债、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与债券借贷业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围的规定。 | ||
| 投资策略 | 债券指数化投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 | ||