鹏扬中债-30年期国债ETF
(511090)公募ETF指数型
117.4327
0.13%+0.1577
单位净值 [2025-09-30]
1.2343
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：-5.59%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-4.43%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：21.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：12258.53%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：施红俊 王凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 60.25 | 60.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.26 | 98.36% | 98.36% | 0.18 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 41.98 | 41.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.29 | 98.34% | 98.34% | 0.13 | 0.31% | 0.31% | 0.03 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 19.92 | 19.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.43 | 92.52% | 92.52% | 0.18 | 0.92% | 0.92% | 0.11 | 0.53% | 0.54% |
| 2024-03-31 | 18.06 | 18.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.75 | 98.30% | 98.30% | 0.10 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 18.06 | 18.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.75 | 98.30% | 98.30% | 0.10 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.54 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 97.48% | 97.48% | 0.06 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.52 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 90.52% | 90.60% | 0.05 | 1.96% | 1.94% | 0.02 | 0.81% | 0.81% |