华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募ETF指数型
107.5541
0.12%+0.1333
单位净值 [2025-09-30]
1.0755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10655.41%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
现任基金经理
文世伦 上任时间：2023-12-13
文世伦先生:硕士,2017年4月至2021年5月,曾任华夏基金管理有限公司交易员,2021年5月至2022年7月,曾任中融基金管理有限公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司。2023年3月21日担任华夏永利一年持有期混合型证券投资基金基金经理基金经理。2023年3月21日至2024年4月9日担任华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日担任华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-21 | 至今 | 3.54% | -11.57% | -25.36% | -15.12% |
| 华夏永利一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-21 | 至今 | 2.98% | -11.57% | -25.36% | -15.12% |
| 华夏上证基准做市国债ETF | ETF | 2023-12-13 | 至今 | 10312.63% | -2.37% | -9.89% | -0.22% |
| 华夏鼎昭利率债债券A | 债券型 | 2024-02-06 | 至今 | 1.28% | 5.87% | 5.40% | 4.47% |
| 华夏鼎昭利率债债券C | 债券型 | 2024-02-06 | 至今 | 1.23% | 5.87% | 5.40% | 4.47% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-02-26 | 至今 | 2.51% | -4.80% | -7.44% | -4.20% |
| 华夏鼎祥三个月定开债A | 债券型 | 2024-04-09 | 至今 | 1.69% | -6.12% | -10.64% | -5.46% |
| 华夏鼎祥三个月定开债C | 债券型 | 2024-04-09 | 至今 | 1.67% | -6.12% | -10.64% | -5.46% |
| 华夏鼎旺三个月定开债A | 债券型 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 3.59% | -5.81% | -16.47% | -10.22% |
| 华夏鼎旺三个月定开债C | 债券型 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 3.48% | -5.81% | -16.47% | -10.22% |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型 | 2023-03-21 | 2025-05-30 | 7.84% | 3.97% | -9.96% | -2.04% |
| 华夏永利一年持有混合C | 混合型 | 2023-03-21 | 2025-05-30 | 6.89% | 3.97% | -9.96% | -2.04% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 5.59% | -5.81% | -16.47% | -10.22% |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型 | 2023-03-21 | 2024-04-09 | 5.56% | -5.81% | -16.47% | -10.22% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||