华夏上证基准做市国债ETF
(511100)公募ETF指数型
107.5541
0.12%+0.1333
单位净值 [2025-09-30]
1.0755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10655.41%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.72 | 3.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 96.88% | 96.89% | 0.03 | 0.86% | 0.86% | 0.04 | 1.18% | 1.18% |
| 2024-09-30 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 96.40% | 96.40% | 0.04 | 1.79% | 1.79% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 2.11 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 89.39% | 90.05% | 0.20 | 10.32% | 9.67% | 0.01 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-03-31 | 4.92 | 4.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.39 | 88.38% | 89.22% | 0.53 | 11.52% | 10.69% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 4.92 | 4.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.39 | 88.38% | 89.22% | 0.53 | 11.52% | 10.69% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |