国债ETF东财
(511160)公募ETF指数型
100.5206
0.02%+0.0224
单位净值 [2025-09-30]
1.0052
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9952.06%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 100.5206 | 1.0052 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 100.4982 | 1.0050 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 100.4737 | 1.0047 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 100.4628 | 1.0046 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 100.4846 | 1.0048 | -0.00% |
| 2025-09-23 | 100.4874 | 1.0049 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 100.5050 | 1.0051 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 100.4831 | 1.0048 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 100.5001 | 1.0050 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 100.5124 | 1.0051 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债ETF东财 | 0.03% | 0.06% | 0.22% | 0.85% | 0.00% | 0.31% |
| 同类型排名 | 1018/1127 | 851/1127 | 988/1127 | 929/1127 | 909/1127 | 1067/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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王宇飞 上任时间：2024-12-20
王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。 展开∨ 收起∧
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