海富通上证基准做市公司债ETF
(511190)公募ETF指数型- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：9934.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9934.34%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：唐灵儿 陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 99.7454 | 1.0035 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 99.7280 | 1.0033 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 99.7123 | 1.0031 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 99.7401 | 1.0034 | -0.13% |
| 2025-09-24 | 99.8748 | 1.0047 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 99.9474 | 1.0055 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 100.0286 | 1.0063 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 100.0490 | 1.0065 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 100.0761 | 1.0068 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 100.6883 | 1.0069 | 0.03% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通上证基准做市公司债ETF | -0.20% | -0.46% | -0.66% | 0.85% | 0.00% | 9934.34% |
| 同类型排名 | 1047/1127 | 925/1127 | 1090/1127 | 930/1127 | 910/1127 | 2/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
唐灵儿 上任时间：2025-01-16
唐灵儿女士:硕士,2017年7月加入海富通基金管理有限公司,曾任固定收益研究部助理固定收益分析师。现任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理、上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
陶斐然 上任时间：2025-01-16
陶斐然女士:中国,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。现任债券基金部的基金经理助理。曾任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证 展开∨ 收起∧