华夏上证基准做市公司债ETF
(511200)公募ETF指数型
100.4712
0.01%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
1.0047
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.47%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0.0000 | 0.0000 | 0.010000 |