海富通上证10年期ETF
(511270)公募ETF指数型
116.4337
0.08%+0.0911
单位净值 [2025-09-30]
1.3687
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：11.29%
- 最近三年：15.18%
- 成立以来：40.52%
- 成立日期：2018-10-12
- 基金经理：唐灵儿 陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.600000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.300000 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.800000 | 2024-12-25 |
| 4 | 0.750000 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.800000 | 2024-06-27 |
| 6 | 0.650000 | 2024-03-28 |
| 7 | 0.540000 | 2023-12-22 |
| 8 | 0.680000 | 2023-09-26 |
| 9 | 0.800000 | 2023-06-21 |
| 10 | 0.750000 | 2023-03-15 |
| 11 | 1.000000 | 2022-12-16 |
| 12 | 1.000000 | 2022-08-26 |
| 13 | 0.700000 | 2022-05-30 |
| 14 | 0.600000 | 2022-02-25 |
| 15 | 0.900000 | 2021-11-18 |
| 16 | 0.600000 | 2021-08-27 |
| 17 | 0.750000 | 2021-05-19 |
| 18 | 1.000000 | 2021-01-21 |
| 19 | 1.000000 | 2020-11-24 |
| 20 | 1.000000 | 2020-08-20 |
| 21 | 0.750000 | 2020-05-21 |
| 22 | 0.600000 | 2020-03-05 |
| 23 | 0.720000 | 2019-10-24 |
| 24 | 0.700000 | 2019-07-23 |
| 25 | 0.750000 | 2019-04-23 |
| 26 | 1.000000 | 2019-02-11 |