富国中债7-10年政策性金融债ETF
(511520)公募ETF指数型
114.1394
0.15%+0.1682
单位净值 [2025-09-30]
1.1414
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：0.33%
- 今年以来：-0.76%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.69%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：朱征星 李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 372.34 | 372.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 351.01 | 94.27% | 94.27% | 0.07 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 287.14 | 278.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 282.63 | 98.38% | 98.43% | 3.45 | 1.24% | 1.20% | 0.06 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 187.87 | 187.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 183.84 | 97.85% | 97.85% | 0.09 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 135.40 | 135.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.11 | 98.31% | 98.31% | 0.22 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 135.40 | 135.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.11 | 98.31% | 98.31% | 0.22 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 72.27 | 72.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.21 | 95.76% | 95.76% | 0.06 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 50.74 | 50.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.15 | 98.82% | 98.82% | 0.04 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 37.79 | 37.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.27 | 93.22% | 93.33% | 0.65 | 1.76% | 1.73% | 0.01 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-03-31 | 34.06 | 33.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.25 | 94.67% | 94.69% | 0.13 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 34.06 | 33.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.25 | 94.67% | 94.69% | 0.13 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 51.67 | 51.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.80 | 96.37% | 96.37% | 1.87 | 3.63% | 3.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |