招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
(511580)公募ETF指数型
108.0941
0.02%+0.0179
单位净值 [2025-09-30]
1.0809
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 基金全称 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511580 | 成立日期 | 2022-09-15 |
| 基金总份额(亿份) | 0.06亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 6.51亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘禛君 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证国债及政策性金融债0-3年指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。 为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债,政策性金融债,央行票据),债券回购,银行存款(包括定期存款,协议存款,通知存款等),现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%。 | ||