招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
(511580)公募ETF指数型
108.0941
0.02%+0.0179
单位净值 [2025-09-30]
1.0809
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 1.0019 | 100.1947 | 0.010000 |