招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF
(511580)公募ETF指数型
108.0941
0.02%+0.0179
单位净值 [2025-09-30]
1.0809
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.51 | 6.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.65 | 69.37% | 71.36% | 0.46 | 7.63% | 7.14% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 3.96 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 74.59% | 77.53% | 0.49 | 13.88% | 12.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 90.08% | 90.08% | 0.19 | 9.91% | 9.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 1.82 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 99.31% | 99.31% | 0.01 | 0.69% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 1.82 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 99.31% | 99.31% | 0.01 | 0.69% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 95.51% | 95.51% | 0.08 | 4.49% | 4.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 96.49% | 96.50% | 0.06 | 3.48% | 3.47% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.83 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 96.69% | 96.71% | 0.06 | 3.25% | 3.23% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 91.47% | 91.47% | 0.16 | 8.49% | 8.48% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-03-30 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 91.47% | 91.47% | 0.16 | 8.49% | 8.48% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 83.23% | 83.24% | 0.91 | 16.76% | 16.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |