华安日日鑫货币H
(511600)公募货币型
0.3528
每万份收益 [2025-09-26]
1.1460%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.92亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.3528 | 1.146% |
| 2025-09-25 | 0.3034 | 1.094% |
| 2025-09-24 | 0.2895 | 1.069% |
| 2025-09-23 | 0.3254 | 1.051% |
| 2025-09-22 | 0.4150 | 1.036% |
| 2025-09-21 | 0.4993 | 1.018% |
| 2025-09-19 | 0.2544 | 1.032% |
| 2025-09-18 | 0.2560 | 1.043% |
| 2025-09-17 | 0.2558 | 1.054% |
| 2025-09-16 | 0.2964 | 1.067% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安日日鑫货币H | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.19亿份 | 326 |
基金经理
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李邦长 上任时间：2016-09-09
李邦长先生:硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2021年3月8日担任华安现金富利投资基金基金经理。2021年3月8日担任华 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安日日鑫货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-29 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 华安日日鑫货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安日日鑫货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-03-19 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币H）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-03-15 | 华安日日鑫货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币H）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-05 | 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币市场基金H类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告 |
| 2025-01-27 | 华安日日鑫货币市场基金H类基金份额临时停牌公告 |
| 2025-01-27 | 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币市场基金H类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |