华安日日鑫货币H
(511600)公募货币型
0.3528
每万份收益 [2025-09-26]
1.1460%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.92亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安日日鑫货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-29 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 华安日日鑫货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安日日鑫货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-03-19 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币H）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-03-15 | 华安日日鑫货币市场基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币H）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金（华安日日鑫货币A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安日日鑫货币市场基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-05 | 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币市场基金H类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告 |
| 2025-01-27 | 华安日日鑫货币市场基金H类基金份额临时停牌公告 |
| 2025-01-27 | 华安基金管理有限公司关于华安日日鑫货币市场基金H类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |